Подскажите, какую сумму ставить в акте (в графе 5) о возврате денежных средств сумму возврата или сумму чека (возвращаем только часть пробитой суммы)
Подскажите, какую сумму ставить в акте (в графе 5) о возврате денежных средств сумму возврата или сумму чека (возвращаем только часть пробитой суммы)
Возвращается вся сумма по чеку, чек прикладывается к акту, а покупателю выбивается новый чек на меньшую сумму
а как же в магазине? в одном чеке пробиты товары, а возврат я делаю только на один товар? тогда как быть?Сообщение от Nana09
а можно ссылку на документ, где об этом говорится, пож-та
Акт возврата КМ-3 является приложением к Типовым правилам эксплуатации контрольно - кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением. Там есть пункт п.4.3.
В случае ошибки кассира - операциониста:
- при вводе суммы и невозможности погашения чека в течение смены неиспользованный чек актируется в конце смены;
- в выдаче сдачи покупателю (клиенту) при возникновении спора покупатель имеет право потребовать у администрации снятия кассы;
- составить и оформить совместно с администрацией предприятия акт по форме N 54 (приложение N 5) о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, погасить их, наклеить на лист бумаги и вместе с актом сдать в бухгалтерию (где они хранятся при текстовых документах за данное число);- записать в "Книгу кассира - операциониста" суммы, выплаченные по возвращенным покупателями (клиентами) чекам, и количество напечатанных на день нулевых чеков;
- кассир-операционист не имеет права: снимать кассу без разрешения администрации;
- не выдавать кассовый чек покупателю (клиенту).
Акт по форме 54 читать как Акт КМ-3
а где про то, что полную сумму пишем и новый чек пробиваем на меньшую сумму
просто рассказываю ситуацию - фирма пробила чек, отчиталась у себя в бух датой продажи, а затем сдала товар, написала официальное письмо о возврате ден средств, так что новой датой я немогу пробить чек на меньшую сумму - им нужен чек на дату продажи
так вообще о чем мы говорим???
"Фирма-пробила чек " , "а затем сдала товар"???
и если речь была об акте км-з, он составляется только в день продажи
Последний раз редактировалось Nana09; 29.11.2011 в 13:23.
а если возвращаем не в день оплаты, а через несколько дней
тогда какие документы нужны???
Изучайте Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации
от я и не нашла, что там прописано
Возврат делается из кассы предприятия, поэтому нужны только РКО и заявление покупателя.
а можно еще глупый вопрос - у нас ККМ ШТРИХ, чек выдает только когда делаем приходник, а возвратный чек пробить не можем, даже если возвращаем в этот же день, поэтому мы все равно выписываем расходник и акт о возврате (это делаем и в тот же день и на следующий день - думаю лишним не будет)
vika-s, похоже, что вы всерьёз путаете операционную кассу и кассу предприятия.
Операционных касс может быть несколько, каждая может делать возврат покупателю В ДЕНЬ ПОКУПКИ ИЗ ДНЕВНОЙ ВЫРУЧКИ, забирая чек, составляя акт КМ-3, внося записи о возврате в журнал. Возвратный чек делают не все кассы, это обсудите с техником, обслуживающим ККМ, да их и не нужно выдавать покупателям: забрали чек, товар -вернули деньги.
Касса предприятия - одна. Если покупатель хочет вернуть деньги ПОЗЖЕ ДНЯ ПОКУПКИ, ему приходится писать заявление и получать деньги ИЗ КАССЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, как раз с РКО.
Вам всерьез нужно проштудировать два документа: Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (это к кассе предприятия относится) и Типовым правилам эксплуатации контрольно - кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением (это к операционным кассам)
я все это понимаю, но если ККМ не делает возвратный чек, то выручку по Z-отчету не будет совпадать с журналом кассира-операциониста или у меня опять каша?
да, выручка не будет совпадать с показаниями счетчика в z-отчете, разница как раз и подтверждается актом и записями в журнале в соответствующих графах, это нормально.
и еще один вопросик (простите за назойливость) чек пробивается на основании приходника так устроена ККМ, т.е. получается, что работаем в операц кассе уже приходниками создаем главную кассу??? или я опять что-то не так понимаю?
получается, что создаете. Каждый ПКО - внесение денег в кассу предприятия.
если вы работаете только с юрлицами, то все правильно: ПКО + чек ККМ.
тогда и возвраты, конечно, делаются с РКО+доверенность от юрлица на получателя суммы.
так мы пробиваем каждый чек с ПКО и на физлицо, иначе чек не пробьется
так вы на какой системе ОСНО или ЕНВД?
мы на УСН
а вид деятельности?
издательская деятельность - мы сми
тогда сначала.
возврат в день покупки, если он идет из операционной кассы, делается с актом и чеком, т.е. у вас в кассу предприятия по приходникам придет сумма меньшая, чем разница счетчиков по z-отчету.
иначе -расходник из кассы предприятия+ доверенность от юр лица или заявление от физ.лиц
я прошу прощения, но снова по кругу:
мы на каждый чек выписываем приходник- так утроена ККМ, иначе чек не пробьешь, а значит сумма по приходнику у нас совпадает с суммой по Z-отчету (независимо от физ или юрлиц), каждый чек формирует главную кассу предприятия
а когда делаем возврат - выписываем расходник - иначе у нас задвоенные суммы будут (независимо от какого числа проби чек в этот день или нет)
или есть какой-то другой способ?( просто чтобы пробить чек- необходимо выписать приходник и только в приходнике, нажимая кнопочку чек (1С 7 бух) можно пробить чек)
тогда зачем вам акт КМ-3?
это вопрос к технику, обслуживающему ККМ.
спасибо, еще раз извините
в вашем случае - на основании письма о возврате выписывается РКО, к нему прикладывается доверенность от фирмы-покупателя на её сотрудика - получателя ден.средств и все
удачи
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием