1С Комплексная автоматизация, договора с контрагентом.

[vikuly0582]

Помогите разобраться, нам в течении этого года поступали ошибочные платежи, платежи возвращали. но в акте сверки их можно увидеть только если выбрать договор определенный: а именно если договор с покупателем, то только продажи на эту организацию, а если ошибочные платежи то второй договор на эту организацию, но договор уже не на покупателя, а как на продавца, т.е. по программе мы у них что-то купили и в итоге у меня 2 акта сверки, на покупателя там задолженность в сумму (которую они нам переплатили и мы ее вернули), и на продавца (там мы им оплатили эту сумму, а товар не получили). Вопрос, как мне объединить эти договора, так что бы все платежи были в одном акте. В самой форме акте выбрать могу один договор: либо то, либо другой.

[ЮляБарнаул]

а без договора разве нельзя выбрать?

[vikuly0582]

неа, там нужно договор выбрать по которому платежи ведутся, если это возврат (а тут я делаю платежку), то договор с покупателем не дает, можно только создать новый, при условии что он идет как с продавцом. А это два разных договора.
Ну может где и можно, но я пока не нашла. если знаете как ее обмануть и свести платежи в один договор подскажите)))

[ЮляБарнаул]

там где выбор договора должен быть типа крестика, на него нажать, чтобы пусто было, без договоров

[vikuly0582]

Т.е. если убрать договора вообще, то он объединяет платежи в один документ?

[vikuly0582]

там где выбор договора должен быть типа крестика, на него нажать, чтобы пусто было, без договоров

Ну никогда не догадалась бы(((( получилось.)))))))))

[vikuly0582]

Спасибо

[TRIAN]

а тут я делаю платежку

вид операции?
1. при поступлении денег: "оплата от покупателя" - так?

2. при возврате: "возврат денежных средств покупателю"

и там и там - один договор (с покупателем)

По вашим словам, вы еще и корректировку долга делаете?

Извращениями не занимайтесь...

[vikuly0582]

вид операции?
1. при поступлении денег: "оплата от покупателя" - так?

2. при возврате: "возврат денежных средств покупателю"

и там и там - один договор (с покупателем)

По вашим словам, вы еще и корректировку долга делаете?

Извращениями не занимайтесь...

1. Так.
2. мне банк вернул эту сумму и как мне ее показать что бы она была указана в акте сверки именно с этим контрагентом, а то оплата ему была. а у него она не появилась (мне сумму вернул банк) поэтому я ставлю как вход. п/п и в акте у меня есть платеж к ним и платеж от них к нам. Если это как-то по другому делается научите: мне показать некому.
нет два, это комплексная автоматизация 1С, поэтому мне надо в карточке контрагента поставить голочки что он покупатель и продавец и тогда я смогу создать договор не только на продавца, но и на покупателя и следовательно эту сумму (которую вернул банк) я ставлю на этого контрагента и провожу по второму договору.
Да, Да, и еще раз да. Я не знаю как провести эти пени что выставил поставщик, гл. бух показала так, и я так делала.
Про извращения я вкурсе((

[TRIAN]

ЕЩЕ РАЗ правильно вид операции нужно выбрать

1. Платежное поручение входящее: вид операции "оплата от покупателя"
2. Платежное поручение исходящее: вид операции "возврат денежных средств покупателю"
ДОГОВОР один - с покупателем...

Про какой возврат банком вы говорите? или это уже другой случай

При возврате - дополнительно заводить договор не требуется, указывается один и тот же договор, а в П/п подменяете - вместо контрагента

мне сумму вернул банк

указываете своего контрагента...
В акте сверке - все встает замечательно и практически автоматически...

Да, Да, и еще раз да. Я не знаю как провести эти пени что выставил поставщик

видимо, да, другой случай

[vikuly0582]

1. Платежное поручение входящее: вид операции "оплата от покупателя"
2. Платежное поручение исходящее: вид операции "возврат денежных средств покупателю"
ДОГОВОР один - с покупателем...

В том то и дело что не выбирает один договор((( предполагает что если деньги пришли от него (вернулись) то это покупатель и графе договор пусто, а предлагает только один договор для выбора с покупателем((
(я оплатила поставщику, но ошиблась в реквизитах и сумма была возвращена нам банком, получается что вх. п/п)

[vikuly0582]

видимо, да, другой случай

[Lorri]

(я оплатила поставщику, но ошиблась в реквизитах и сумма была возвращена нам банком, получается что вх. п/п)

а причем здесь ваш поставщик, если деньги до него даже не дошли? а раз деньги до него не дошли, то что вы хотите сверить в акте сверки?

[TRIAN]

то это покупатель

Причем тут покупатель, если деньги вернулись "от поставщика"...

Еще раз и более внятно раскрываем ситуацию...???

Как я понял по вашему "доходчивому" объяснению:
1. Вы уплатили поставщику? Документ: Платежное поручение исходящее? ВИД ОПЕРАЦИИ (уже незнаю как выделить чтобы вы это заметили): ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ
2. Из-за неверного указания реквизитов, банк вернул платеж... Документ: Платежное поручение входящее? ВИД ОПЕРАЦИИ??? ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПОСТАВЩИКОМ (ни какой не покупатель - и договор выбирается с поставщиком) в контрагенте выбираете не банк а поставщика (от него же "как бы" вернулись деньги)
3. Про какие пени идет речь???

[vikuly0582]

в том-то и дело, что когда п/п вх. то там где договор (есть там такая графа) пусто и надо выбрать договор, так его нет: он не определяется(того что с поставщиком) даже если я его создаю (уже не один раз, он все равно "не соответствует отбору")
пришлось создать новый с "покупателем" и на него повешать этот платеж (возврат) (в карточке контрагента есть метки: кто он для нас покупатель или поставщик, я естественно ставлю "поставщик")
в итоге получается
1.05. списали у меня (п/п исх.) 5000 тут договор с поставщиком
5.05. зачислено мне (возврат по причине ошибки в реквизитах) (п/п вх.) 5000 тут договор с покупателем (в данном случае и получается что от моего поставщика вернулись деньги я же ставлю контрагентом не банк который вернул, а именно нужного мне контрагента) вид операции "возврат ошибочного платежа"
а если я во втором случае договор не укажу, то документ (п/п) не проводится), и договор с "поставщиком" я указать не могу, видимо праграмма "полагает" что раз поступили деньги. то значит это покупатель(!) то и договор должен быть с пометкой с "покупателем"

про пени: нам поставщик (другой))) выставил пени за то что мы не вовремя пополнили счет, вот мне сказал бухгалтер что это надо проводить документом "корректировка долга" я так и делала. а тут (!) узнала что не так это делается (простите меня за неопытность) а делается бухгалтерская справка)))

[TRIAN]

Е-МОЁ МОЁ....

Я вам наверное просто так уже СТО_ПИСЯТЫЙ раз написал: ВИД ОПЕРАЦИИ???? (в левом верхнем углу - списочек "ОПЕРАЦИИ")

вид операции "возврат ошибочного платежа"

нет такого вида операции... или "мы"(вы) говорим не про "комплексную"?

[TRIAN]

в карточке контрагента есть метки: кто он для нас покупатель или поставщик, я естественно ставлю "поставщик"

при таком условии, вы не сможете создать договор с "покупателем"... значит галочка стоит и "покупатель" ?

[vikuly0582]

[QUOTE=TRIAN;53615152]Е-МОЁ МОЁ....

Я вам наверное просто так уже СТО_ПИСЯТЫЙ раз написал: ВИД ОПЕРАЦИИ???? (в левом верхнем углу - списочек "ОПЕРАЦИИ")


нет такого вида операции... или "мы"(вы) говорим не про "комплексную"?[/
QUOTE]

я завтра буду на работе погляжу

[vikuly0582]

при таком условии, вы не сможете создать договор с "покупателем"... значит галочка стоит и "покупатель" ?

в том то и дело что я не смогла провести этот возврат и поставила галочку что он нам не только поставщик, но и наш покупатель и создала этот договор.
У меня по этой программе не руководства, ни того кто в ней работал и подскажет, доганяю как получается((( просто не всегда удачно получается()))

[TRIAN]

Ну и как успехи?

[vikuly0582]

Спасибо, поставила как возврат от поставщика и договор нужный определился)))