как сторнировать в 1С излишне начисленную э/пл

[ollba]

как сторнировать излишне начисленную, но НЕ Выплаченную заработную плату? Помогите с проводками.
Делаю так.
Д26 К70 начислена з/пл 187884,48
Д70 К50.1 выдано из кассы 136021,00

51863,48 руб. было излишне начислено, но не выплатили.
Что сделать?
Спасибо.

[ZloiBuhgalter]

В какой 1С? http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[ollba]

1С: Предприятие 7.7 ред.4.5 (7.70.530)

[ZloiBuhgalter]

Сделать начисление с минусом.
Документом "начисление з/п"

[ollba]

Я сделала, но только бухгалтерской справкой. При этом начислена з/пл была в ноябре, а выплата была 02.12.2011 и сторно тоже. При формировании кассы за 02.12.2011 выходит подсказка "Обороты по документам и проводкам за 02.12.2011 не совпадают!" .
Я неправильно сделала? Нужно было начислением делать?

[ZloiBuhgalter]

а "Обороты по документам и проводкам за 02.12.2011 не совпадают!"

Делайте ДОКУМЕНТОМ НАЧИСЛЕНИЯ

[марусяО]

При этом начислена з/пл была в ноябре, а выплата была 02.12.2011 и сторно тоже.

Пересчитайте ЗП ноября - перепровести документ по начислению ЗП и налогов с ФОТ

[ollba]

Мне нужно, чтобы неправильные начисления сохранились, т.к. мы уже успели деньги снять на з/пл., и после этого обнаружили переплату, а выплатить не успели. Вот это надо как-то провести.

[ZloiBuhgalter]

Мне нужно, чтобы неправильные начисления сохранились,

Используйте "1С Зарплата и управление персоналом".

[ollba]

Используйте "1С Зарплата и управление персоналом".

Злой вы, бухгалтер.

Я серьезно, что можно сделать?

[ZloiBuhgalter]

Влезть в предыдущий период и ПРАВИЛЬНО начислить з/п.
Выплатить - как хотите.

[ollba]

так деньги-то, лишние остаются. Поэтому хочу нормально пересчитать и деньги вернуть на р/сч.

[ZloiBuhgalter]

Выплату з/п делаешь с минусом.

[ollba]

Выплату з/п делаешь с минусом.

как минус-то поставить?
В начислении - минус, ну никак не ставится?
В 1С работаю второй месяц.
Простите, если туплю.

[OlgaK]

Простите, если туплю.

Пересчитать ЗП как должно
Выплатить меньше
Вернуть в банк лишнее...
Что не понятно?

[ollba]

Пересчитать ЗП как должно
Выплатить меньше
Вернуть в банк лишнее...
Что не понятно?

так я так и сделала,
формирую кассу и получаю: Обороты по документам и проводкам за 02.12.2011 не совпадают!"

Что тогда не так?

[MurkaS]

так я так и сделала,
формирую кассу и получаю: Обороты по документам и проводкам за 02.12.2011 не совпадают!"

Что тогда не так?

Вам надо проверить проведенные документы (кассовые ордера) и проводки.
Вероятно что-то сделали ручной операцией по кассе.
Именно про это расхождение Вам программа пишет.

[Нэнси]

ollba, посмотрите, как вы выплачиваете сотруднику ЗП: через документ "Выплата зарплаты"?
В таком случае, когда делаете РКО, уберите галочку "Формировить проводки" (потому как проводку Дт 70 - Кт 50 сформировала "Выплата зарплаты").

[Аноним]

Сделать начисление с минусом.
Документом "начисление з/п"

Сторнирование излишне перечисленной зарплаты