Выручка по подразделениям
Добрый вечер!
Перешли на 1с 8 и столкнулась с рядом трудностей...
Учет раньше велся в парусе (частично) и вручную.
У нас несколько бань, оказывающих услуги населению (помывка и продажа доп.услуг - пиво, сухарики и прочее).
В течение месяца бани работают, проводя все суммы через свои кассовые аппараты, периодически инкассируя выручку на расчетный счет в банке.
По его истечению бани отчитываются об итогах работы реестром продаж (вручную заполняется) и отчетом бань (тоже вручную составляется), прикладывая к каждому дню Z-отчет.
В журнале ордере вручную делается проводка Дт 62.2 Кт 90.1 - сумма реализованных услуг населению
Дт 51 Кт 90.1 - выручка от товарооборота
Дт 51 кт 62.2 - выручка от помывок (инкассация)
Сейчас перешли на 1С бухгалтерия 8.
При разноске банка инкассация отражается проводкой Дт 51 Кт 62. Но мы разносим сумму по квитанциям инкассации общую за этот определенный день по всей бане - там и товарооборот и услуги по помывке. Но ведь розница должна отражаться другой проводкой, не на 62 счет а на 90.1... В журнале-ордере мы вручную можем разбить инкассированную сумму на товарооборот (по итогам месяца) и выручкой от помывок и отнести общей суммой что-то в кредит 62 а что-то в 90.1 в корреспонденции с дебетом расчетного счета, а как это сделать в 1С?
Возможно ли здесь применение счета 50.субсчет операционная касса?
т.е., по итогам месяца (по отчетам бань за месяц):
1. Документом реализация товаров и услуг оформляем реализацию услуг по помывке. Дт 50.субсчет операционная касса Кт 62.2
Дт 90.03 Кт 68.2 - НДС от реализованных услуг
2. Документом "отчет о розничных продажах" оформляем реализацию товаров
Дт 50.субсчет операционная касса Кт 90.01 - продан товар с наценкой и НДС
Дт 90.03 Кт 68.2 - НДС с него
Дт 90.02 Кт 41.11 - списана в себестоимость продаж стоимость проданных товаров
А в те дни когда по выписке проходит инкассация делать проводку Дт 51 Кт 50.субсчет операционная касса на эти суммы по каждой бане.
Таким образом теоретически у нас в эске правильно отразится и товарооборот и выручка за услуги, но приходится задействовать субсчет Операционная касса.
Как вы считаете, это возможно?
Ответить с цитированием
