Положение 373-П от 12.10.2011 г.
Уважаемые коллеги! Хочу услышать мнения по поводу утверждения лимита остатка кассы на 2012 год в новом режиме. Если я рассчитала лимит остатка,утвердила его располрядительным документом оговорив в нем сроки сдачи выручки в банк "один раз в 5 дней при наличии сверхлимитного остатка", а если сверхлимита нет? Все равно нужно нести n-ую сумму в банк или же нет? Помогите плииииииз
Нужно.
Best regards, Михаил
спс))) Из чего делаете такой вывод?
почему "нужно"??
Зачем, еслиСообщение от Светлана0909
?
Если "сверхлимита нет" - не нужно.
Best regards, Михаил
Примерный текст располрядительного документа не подскажите?
я написала так:
В связи со вступлением в силу с 01 января 2012 Положения Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (далее – Положение 373-П)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01 января 2012 года установить лимит кассы предприятия, в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей, на основании расчета по объему выдачи наличных денег за предыдущий период (Приложение к Приказу) в соответствии с расчетом, приведенным в Приложении к Положению 373-П.
2. Хранить наличные денежные средства в кассе предприятия во внерабочее время только в пределах установленного лимита.
3. Сверхлимитную выручку сдавать в банк ежедневно.
4. Контроль над выполнением настоящего приказа возлагаю на главного бухгалтера
И у меня нечто подобное
Об установлении лимита
остатка кассы на 2012 год
Во исполнение Положения ЦБ РФ № 373-П от 12.10.2011 г. «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций (лимит остатка кассы) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить форму заявления подотчетного лица, согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
В Приложении 1
Расчет лимита по формуле и срок сдачи выручки в банк- при образовании сверхлимитного остатка.
Ну, а Приложение 2 по форме заявления, чтоб меньше "самодеятельности было у подотчетных сотрудников в изложении."
Последний раз редактировалось Светлана0909; 22.12.2011 в 14:28.
[QUOTE=Светлана0909;53538597]
2. Утвердить форму заявления подотчетного лица, согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
Добрый день! Не подскажите: как эта форма заявления выглядит.
И если в распоридительном документе отражу, что "Сверхлимитную выручку сдавать в банк один раз в 6 дней при наличии сверхлимитного остатка" Это нормально? При режиме обычной рабочей недели (понедельник-пятница)
Последний раз редактировалось Наталья_07; 23.12.2011 в 08:16.
[QUOTE=Наталья_07;53539361]
ИМХО. Про сверхлимит вполне норм.
А форму заявления подотчетного лица я сама "сваяла", что бы руководитель только подпись ставил и незаморачивался. Вот так оно выглядит:
«СОГЛАСОВАНО»
Сумма_________________руб
На срок_________________дн
Директор
_______________ ФИО
Заявление
Прошу выдать деньги под отчет в сумме___________________руб для ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата Подпись /ФИО/
[QUOTE=Светлана0909;53539694
Спасибо
не понял.В какой из этих 5 дней определять сверхлимитный остаток?"один раз в 5 дней при наличии сверхлимитного остатка"
И как?
Сложить сумму за каждый день и поделить на 5 ?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
В п. 1 Приложения сказано, что расчетный период составляет не более 92 рабочих дней (т.е. 3 месяца, как и было раньше). Причем, можно по своему усмотрению брать любые три месяца (например, где были пиковые продажи).
Пробежалась по документу. Я правильно понимаю, что в принципе ничего не поменялось? Ну кроме того, что сами решаем насколько часто сдаем выручку в банк (минимум- 1 раз в 7 рабочих дней)?
Коллеги, а уменя такой вопрос: если этим расчетом (рекомендованным ЦБ) у меня лимит 700тыс, но так как режим работы круглосуточный-после инкассации может поступить платеж часов в 9 вечера, тыс так на 800 - как тут быть? Раньше банк мне утверждал 1500тыс, хватало не выбиывться из лимита. А сейчас- могу ли я сама утвердить себе 1500, или же четко уложиться в лимит по расчету???
ИМХО: При расчете лимита можно брать любые 92 рабочих дня, поэтому возьмите тот период, где у вас была наибольшая выручка. Тогда может и по расчету получится, что у вас лимит-1500 тыс.
Наталья)) Мыслим одинаково-спасибо))) выбирала и считала просто по дням, по максимуму поступления, и облом- 700 и усе(((
Поэтому и пытаюсь "подтянуть" приказ как-нить....Но судя по письму ЦБ -четко следовать должна расчету((
И развлекаться с выдачей на день под отчет, чтоб штрафа избежать(((
1. вам нужно утвердить, что платежи до инкассации включаются в выручку текущего дня, после - в выручку следующего дня и не учитываются в кассовой книге на конец текущего дня.
2. возьмите выручку за любые 2-3 дня (расчетный период) из прошлого года с максимальной выручкой, разделите на 2-3 (у вас ежедневная инкассация) и получите нужный лимит кассы.
С уважением, Ярослав
Ярослав, никак не могу платежи после инкассы в выручку след. дня включить - сложный подневной учет выручки, касса/банк/отгрузка сильно по времени привязаны, и оплату сегодняшней выручки на завтра как постфактум никак не могу(((
ну помогите...
Ягодичка, а в чем именно?
у вас, а точнее у нас вариантов не очень много.
рассчитать и утвердить лимит, в последующем его исполнять
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием