Как правильно в 1с отобразить сдачу наличных на р/с?

[DeFresa]

Заранее прошу прощения, если эта тема уже обсуждалась, поиск выдает слишком много тем по ключевым словам и всё не то...
Ситуация следующая: имеется организация, работающая с наличкой; учет ведется в 1с предприятие 8.2 (8.2.13.219). При сдаче на р/с организации наличной выручки, превышающей кассовый лимит, создается РКО: Взнос наличными в банк по статье движения ден. средств "пополнение счета". Этот РКО одновременно списывает указанную в нем сумму из кассы и зачисляет на р/с. На следующий день бухгалтер делает выгрузку из банк-клиента поступивших на этот же р/с платежей, среди которых автоматически выгружается Платежный ордер: поступление денежных средств (плательщик: Касса банка). Таким образом, поступление средств на р/с дублируется. Ничего особенно страшного здесь, конечно, нет, можно не проводить это платежный ордер или вообще не выгружать. Но очень хочется узнать, как правильно Может, РКО мы неправильный делаем, а надо как-то через выдачу подотчетнику, чтобы он только с кассы списывал, но не пополнял счет...

[OlgaK]

вообще не выгружать

[DeFresa]

OlgaK, спасибо!

[Захарыч]

До 2006 года у нас был магазин. И при передаче наличных инкассаторам оформлялся расходник Д57К50. Как только появлялась банк.выписка с подтверждением зачисления, то это самое зачисление шло как Д51К57. Придумка не своя, из умных бухгалтерских книжек, которые все эти комбинации объясняли тем, что с денежками может что-либо произойти в период между их уходом из Кассы и поступлением в кассу банка. Если деньги везет сотрудник, мне думается лучше оформлять через подотчет.
Если я ошибаюсь - простите великодушно.

[Наташки]

DeFresa, здравствуйте, в выписке банка ставьте в "Операции" - Прочие поступленния, Счет кредита 51

[DeFresa]

комбинации объясняли тем, что с денежками может что-либо произойти в период между их уходом из Кассы и поступлением в кассу банка

Логично. При инкассации, полагаю, это просто необходимо. В моем случае речь идет об ООО с руководителем и главбухом в одном лице, он же сдает деньги на счет. Похоже, что здесь нет необходимости (в плане безопасности) выписывать РКО на самого себя, только как на физика. Мне просто интересно, обязана ли организация отражать пополнение своего счета из своей кассы через "третью сторону" (будь то инкассаторы или подотчетник) или вполне допустим "прямой" расходник Д51К50. Вот был основной вопрос

Наташки, добрый день! Платежный ордер корректирую, как вы сказали однако дублирование зачислений на счет в случае проведенного "прямого" РКО Д51К50 всё равно происходит.

[Lenik]

Платежный ордер корректирую

он вобще не нужен. У вас проводка формируется РКО.

[Наташки]

он вобще не нужен. У вас проводка формируется РКО.

Возможно, я об этом не думала, привыкла, что бы выписка банка шла с оборотами. Это вариант. У меня то же дублируется. В 1С пишет "в том числе перемещения"

[Lenik]

В 1С пишет "в том числе перемещения"

она это пишет и без документа поступления на р/с, а только с учетом расходника по кассе.
С одним расходником всё прекрасно идет