Добровольный взнос, проведите их отдельно, чтобы знать кому сколько вернуть, если ситуация изменится.
 |
Добровольный взнос, проведите их отдельно, чтобы знать кому сколько вернуть, если ситуация изменится.
С Уважением, Александр.
Д51-к76(собственники) - членские взносы ???? Спасибо. Или на 86 сразу?
Я работаю через 96, поэтому
86 96
76 86
51 76
С Уважением, Александр.
room111,
Александр7272, у меня по кредиту 76/05 (расчеты с поставщиками) разница . Александр Сергеевич, делает перерасчет коммуналки 13 квитанция. Для нас этот вариант не интересен. Можно ли эту сумму перенести в резерв? Какие нужно сделать проводки?
Александр7272 , а налог УСН???? не могу понять ,если все обнулять, то все квитанции поплывут , долг то люди уже оплатили ,я бы с удовольствием все бы сделала так,как вы советуете, но наше ТСН без этих денег вообще в минус ушло. Из-за этого никто не отказывался от этих денег. Если проводка 86 96 а как же эти деньги прозвать , Резерв ......
Последний раз редактировалось ingasochi; 15.02.2016 в 19:50.
если это коммуналка, то на прямую нельзя.Сообщение от ingasochi
Возвращаете населению и на такую же сумму по решению собрания устанавливаете взнос в резервный фонд.
С Уважением, Александр.
Добровольный взнос.
Не факт, что за этими деньгами не стоит долг по коммуналке.
Если решение о создании ТСН было принято большинством, то нужно было установить взнос в резерв на период становления, разовый.
С Уважением, Александр.
Александр7272, Добрый день, уважаемый Александр! Подскажите пожалуйста, должен ли бухгалтер ТСЖ подавать какие то документы в соцзащиту или в какие либо другие органы, по льготам для жильцов, если должен -то какие и куда? Спасибо!
Это зависит от вашего договора с соцзащитой.
В Московской области мы передаем начисления и данные по долгам, проживающим (это прописано в договоре)
Москва тоже требует начисления, но пока добровольно (на тех кто получает субсидию).
Раз в месяц отчет о предоставленных льготах.
Так что в каждом регионе по разному.
С Уважением, Александр.
А льготы мы предоставляем? Извините за непонимание, с этим не сталкивалась никогда.
Подскажите, пожалуйста. Делаю проводку д51 к 76 (собственники), программа 1с (упрощенка) автоматически всю сумму поступлений на содержание и ремонт закидывает в доходы((((( Где можно поправить, чтобы сумма не отражалась в доходах? Или надо сделать не документом поступление на р/с, а операцией вручную???
Думаю в типовой нужно в платежке ручками поправить - если у вас 8.2 то жмете кнопочку КУДиР сверху и поправляете.
У меня специальная программа для учета в ЖКХ, так там есть настроечка принимать/неринимать
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Ага. Нашла где) Спасибо)) Подскажите, пожалуйста, еще. Запуталась с датами. Начислила все платежи собственникам 31 января. Поступления начались с 1 февраля и, соответственно, различные расходы (з/п, оплаты поставщикам...). учет квартплаты веду в программе домовладелец, бухгалтерию - в 1с(общие суммы). На данный момент есть общая сумма поступлений с 1.02 по 16.02, каким числом ее провести или лучше подождать конца месяца и отразить ее полностью(оплаты еще будут). всю сумму отразить 1 февраля или 29 февраля, как думаете? Не будет ошибкой?
Мне ежемесячно наш РЦ делает отчеты по начислению и по оплате. И я ежемесячно на 31 число их провожу. Думаю и вам проще будет не дублировать работу...
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Как же хорошо, когда РЦ начисляет.....они по договору процент берут с начислений или фиксированная сумма оплаты?
А какой у вас регион?
С Уважением, Александр.
Отражать нужно в день поступления, чтобы можно было сверить выписку банка в бухгалтерии с поступлением в квартплате, иначе будут расхождения и потерянные суммы.
С Уважением, Александр.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
ОБЯЗАТЕЛЬНО ли закрывать счет 26 (общехозяйственные расходы-зарплата, канцелярия) ЕЖЕМЕСЯЧНО? Или можно это сделать по итогам года?
Закрываем мы это за счет целевых и членских взносов:
Дт86 Кт26
Поступления в НКО наше только взносы целевые и членские.
Заранее спасибо!
Уточню, у меня все платежи идут на расчетный счет РЦ, я вижу только их ежемесячные отчеты о принятых суммах.
То, что приходит мне на р/с в программе можно прицепить к лицевому счету вручную, но я этого не делаю, а просто передаю реестрами в РЦ (выгружаю в спец. dbf файл из банк-клиента и скидываю им по эл. почте) они сами грузят оплаты по лицевым счетам.
И да, они за свою работу берут % от суммы поступивших денег + 50 руб. за каждую отправленную платежку. И 50 р. за каждую выпущенную квитанцию ЕПД.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Делайте как вам удобнее, я каждый квартал закрываюсь.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Александр7272, Добрый день! У нас Новосибирская область. А мы ещё и отчёт какой то должны по льготам сдавать? А как узнать кто использует льготы, а кто нет. Ведь у нас такой информации нет??? Спасибо!
То есть можно и раз в год!? 31.12.2015, например?
Взял на учет фирму там за год собраны все затраты на 26 счете, и ни разу не закрывались ежемесячно, по причине того
что не было финансирования...
Вам нужно обратиться в свою соцзатиту, у нас с ними договора, в одном случае на передачу информации по начислениям, в другом случае договор на возмещение выпадающих доходов. Они же дадут информацию по льготникам, к сожалению не помню номер федерального закона, плюс могут быть местные льготы. Так что обратитесь к ним.
С Уважением, Александр.
Добрый день еще раз!
НКО существует за счет целевых взносов,взносы были утверждены на Общем собрании
и рассчитаны исходя из сметы доход и расходов.
Получается на данный момент, что одна из статей затрат (в данном случае зарплата)
вышли за пределы утвержденной по смете, а одна из статей расходов снижена (то есть удалось сделать значительно дешевле)
Необходимо ли как то корретировать смету?? или если не выходим за рамки нужных сборов целевых средств то не нежно корректорировать?
Ситуация возникла по причине того что планировалось уволить работников, закрыть НКО, но получилось что необхзодимо работать еще 3 месяца.
Александр7272, Спасибо!
Мы в течении года смету не корректируем, а утверждаем отчет за прошедший год, как правило общий результат, у нас допускается перераспределение между статьями сметы.
Но з/п это больной вопрос.
С Уважением, Александр.
Спасибо, что ответили!
Больной вопрос для налоговой? Не посчитают ли они наши целевые взносы потом нецелевым использованием? Если мы будем начислять зарплату еще 2 месяца
Меня интересует только для налоговой не будет ли это "преступлением"? Если мы увеличим одну статью
расходов, уменьшив при этом другую?
Нет, не будет, это не меняет налоговую базу.
С Уважением, Александр.
Спасибо! Я тоже так думал, но изменить смету (откорректировать) необходимо? или можно просто потом утвердить Отчет об исполнении фактическом сметы?
Мы утверждаем отчет, но как правило у нас нет общего превышения и необходимости сбора доп.средств.
С Уважением, Александр.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
