Номера строк не помню, но по содержанию: начальное сальдо, потом весь приход целевых без перераспределения между резервами, отдельно чистая прибыль, расходы со знаком минус, конечное сальдо это остаток по 86или 96 счету
 |
Номера строк не помню, но по содержанию: начальное сальдо, потом весь приход целевых без перераспределения между резервами, отдельно чистая прибыль, расходы со знаком минус, конечное сальдо это остаток по 86или 96 счету
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, (ЖСК доходы 6%) у нас перерасход по текущему ремонту. Есть нераспределенная прибыль прошлых лет и есть резервный фонд. Откуда я должна списать?
Как решит правление.
Здравствуйте!
Подскажите, нормально ли если весит сальдо по 76.06(поступают ден ср-ва от собственников - или его надо убирать и куда ?
Те фактически это деньги должников получается, но тк учет в программе ввелся не с начала образования тсж и куча бухгалтеров поменялось, у меня вот такое сальдо. И что с ним делать не могу понять... Подскажите, пожалуйста.
Это очень нормально и оно у вас всегда будет, это не только долги, но и авансы
спасибо
Сальдо кон счет 96 субсчет Резерв от коммунальных услуг не должно попадать ?Сообщение от Александр7272
Оно должно входить в конечное сальдо формы 6
Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я закрыла год
Да, правильно.
Я правильно понимаю, что теперь на общем собрании собственников мы должны решить куда нам отнести экономию денежных средств по К 86?
Что мы можем сделать с этой экономией? Ну помимо того, что выплатить денежное вознаграждение председателю.
В балансе в активе по строке 1230 "финансовые и другие оборотные активы" у меня вошло дебетовое сальдо по сч 76,5 и сч.96.09, а в пассиве по строке 1540 " другие краткосрочные обязательства" у меня вошло кредитовое сальдо по сч 96,09
Правильно?
Добрый вечер Александр 7272!У меня снова вопрос про сч.96.09.Формирую баланс в 1С 8.3.в строку 1230 лезет сальдо на конец периода по Дт.96.09=1084675,96 и соответственно в строку 1540 сальдо на конец периода по Кт.96.09=1288144,78.Я ведь постаралась 96.09 закрыть в "0".Или я что-то не до понимаю.....
Что то не правильно....В балансе в активе по строке 1230 "финансовые и другие оборотные активы" у меня вошло дебетовое сальдо по сч 76,5 и сч.96.09, а в пассиве по строке 1540 " другие краткосрочные обязательства" у меня вошло кредитовое сальдо по сч 96,09
Правильно?
Ведь по ОСВ за 2015г у меня по Дт и Кт стоит сумма 266 817,68, а в балансе показывается сумма 506 т.р. Разница в 239 т.р. . Это как раз обороты по сч. 96,06
У вас 96 может иметь нулевое сальдо, но внутри счета может быть как дебетовые так и кредитовое сальдо. Проверьте его в развернутом виде.
Весна у вас не обороты, а сальдо по 96 счету
Так и получается. В общей ОСВ сч. 96 по нулям, а в развёрнутом виде у него есть сальдо по Дт и Кт
Natans по 96 счету должен быть кредитовый остаток, резерв не может быть отрицательным (дебетовым)
Сделайте 31 декабря закрытие счета через 000 счет
Д.96 К 000 50550 уборка подъездов
Д.000 К.96 50550 целевые взносы
Для чего?
Основной 96 СиР закрывается в ноль, по другому 96 остается резерв по кредиту
То есть у меня все нормально? Так и должно быть?
Взрыв мозга. Ничего тогда не понимаю. До закрытия сч 96 по нулям у меня была такия оборотка
я сделала проводку Д 96,09 экономия прошлых лет К 86,02 смета членские взносы.Взрыв мозга. Ничего тогда не понимаю. До закрытия сч 96 по нулям у меня была такия оборотка
Отдельный субсчёт по 96 не делала, т.к. специалист, который устанавливал нам программу, не советовал этого делать. Сказал, чтобы ввела в оценочных обязательствах графу ЭПР. Так и сделала.И вот что получилось. А при развёрнутом сальдо получилось вот так
Д.96 это расходы по смете.
К.86 это начисление взносов.
А в чем смысл вашей проводки, как звучит ее содержание?
Если у вас есть 96.09 то должны быть и 01;02;03 и т.д., что на них учитываете?
[QUOTE=Александр7272;54654899]Д.96 это расходы по смете.
К.86 это начисление взносов.
А в чем смысл вашей проводки, как звучит ее содержание?[/QU
Доброе утро!
В методике сказано, что в конце года создаётся резерв из экономии и делается проводка Д 96 К 86. Я так и сделала. Или она делается после проведения общего собрания собственников после голосования куда отнести экономию?
На других субсчетах ничего не учитываю. Только на 96,06
У нас в ТСЖ не собирают коммуналку, у нас нет коммерческой деятельности, нет прибыли и убытков соответственно....только есть платежи за техническое обслуживание дома.
[QUOTE=ВЕСНА1978;54654978]Я нашла сообщение room111. У него на первой страничке написано, 96 счёт в ноль закрывается. Они идёт, как обычный затратный 26. А на 86 счёте экономия или перерасход отражаются.
Сделайте его на отдельном субсчете 96 счета, не нужно засорять 96 СиР.
С Уважением, Александр.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
