В вашем случае, экономия с 96.09 нужно перенести на любой определенный для этого счет 96.ХХ
 |
В вашем случае, экономия с 96.09 нужно перенести на любой определенный для этого счет 96.ХХ
С Уважением, Александр.
Программист не рекомендует создавать дополнительных субсчетов. А то что есть в программе, не подходят.Сообщение от Александр7272
Вот так можно это сделать?
Эта проводка только увеличивает обороты и не решает проблеммы, а чем не подходят 96.01-96.08? Они ведь уже есть.
С Уважением, Александр.
Вот что есть
Сделайте субсчета к счету 96.09
96.09.1 и 96.09.2
С Уважением, Александр.
Александр7272, Добрый день! Александр, а что ставить в отчёте об изменении капитала. Если:
прибыль от предпринимательской деятельности 539486,58+пени 2606,64=542093,22-налог по УСН 19715 остаётся 522378,22
Эта же сумма в Ф.2 стр. 2400 -Это Верно?
Затем по итогам года Д 84 К 86 -522378,22 Доход от предпринимательской деятельности направлен на покрытие текущих расходов.
Результат по 86 счёту Кт сальдо 138106,67
Данный отчет не заполняю.
Сдаю Ф.1,2 и 6
С Уважением, Александр.
Александр7272, У нас на сайте в статистике по каждому ОКПО перечень форм которые надо сдать, по нашей ТСЖ- и эта в том числе, а так же отчёт о движении денежных средств -Как быть? Ведь в этом году они штрафы выкатывают. и копаются в формах как никогда?
Т.е. , если я все же сделаю субсчета, то 96,09,1 - это СиР, 96,09,2 - это ЭПЛ. Так?
А что подразумевается под Капиталом?
На мой взгляд у вас его просто нет.
У вас целевые взносы.
С Уважением, Александр.
Александр7272, Я тоже так думаю, но хочется услышать мнение опытного человека, т.е. просто прочерки оставить? А то 1 С Впихивает туда прибыль от предпринимат. деятельности?
Разве только у вас есть нераспределенная прибыль.
Мы ее распределяем 31 декабря. Если распределили ставте Z и все.
С Уважением, Александр.
Да, у меня их вообще три.
Резерв СиР
Резерв от экономии
Резерв от ком.деят.
Но можно во втором разбить по видам поступлений
96.09.2
Резерв ЭПЛ
Резерв из доходов от ком.деят.
На ваше усмотрение.
С Уважением, Александр.
Александр7272,Но по 86 Кт сальдо, это не считается нашей прибылью?
Уже нет, вы ее распределили.
С Уважением, Александр.
Александр7272, Спасибо, большое! Вы когда отвечаете, всё кажется понятно, потом начинаешь делать-опять что нибудь выползает. А в отчёте о движении денежных средств показывать всё как в Упрощёнке? по оплате? С-до нач. деньги на р/с ( а если была задолженность по 71 счёту)-уменьшать с-до на эту сумму или лучше расходы подогнать под сальдо на р/с. А то статистика сверяет эти сальдо с остатком денежных средств по балансу? за прошлый период -начало; конец -текущий период????
Читайте пост 2641 и выше.
С Уважением, Александр.
Александр7272, с 2641 об целевом использовании, а я спрашиваю о движении денежных средств?
Не знаю, не заполнял.
С Уважением, Александр.
И получилось абра-кадабра
А как у вас в дебете 96.01.1 оказалось 226 т.р., дебет это расходы по 96 счету?
С Уважением, Александр.
Александр7272, Спасибо
Александр7272, Александр, извините ещё раз, а использование целевых средств заполняется по начислению или по оплате?
Александр, добрый день! скажите пожалуйста, как резерв от коммунальных услуг попадет в форму № 6? , если начисление целевых средств 86 счет , по коммерческой деятельности понятно, отражаем по начислению, а где попадает начисление коммунального резерва? если проводки ДТ 76/05 КТ 76/06 ДТ 76/06 Кт 96/03 , так то понятно что остаток конечного сальдо 96, Извините конечно, но не могу понять!!!! и понимаю что и 2016 году будет такая же ситуация
Заполняю по начислению.
С Уважением, Александр.
Д.76.09 К.96 создан резерв "из коммуналки"
Коммуналка закрылась в ноль, кредитовое сальдо 96 на эту сумму выросло, резерв увеличился.
С Уважением, Александр.
Александр7272, Спасибо!
Александр7272, И тогда поступило средств, тоже-то что начислено, а не то что реально поступило?
Александр,
надо было просто закрыть сч 96 по статьям , чтобы закрылись обороты.
Например, Д 96.09 - уборка подъездов , К 96 - экономия . Так закроется кредитовое сальдо. И соответственно, чтобы закрылось дебетовое, проводку делаем наоборот.И никаких оборотов по сч не остаётся. И в баланс тоже не попадает.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
