ф.121 и 168 не идет контроль - рассудите

[Бух-гость]

Здравствуйте уважаемые форумчане. Наша программа отчетности выдала такие оошибки - стр.261 гр.4 ф.121 не равна сумме строк 010 + 050 гр.6 ф.168. А как же она будет равна, когда туда нужно еще добавлять стр.110 и 120 ф.168, разве нет? Ведь 261 строка 121 формы собирает весь 271 КОСГУ - а ОС и нематериальные активы.
Плюс еще к тому в в 261 стр.ф.121 не попадает ОС <3000 выданные в эксплуатацию. Получается в ф.168 в стр.010 гр.6 они прошли, а в 121 в 261 строку же они не идут. они же по 40110.172 спианы и попадают в стр.090 ф.121. и тоже ведь по контрлю оно не пойдет. В общем то ли наши программисты напутали что-то в программе для сдачи отчетности, то ли я что-то не то понимаю

[hanter_a]

не должна сходиться 261 из 121 с 050 из 168. Сходится только если нет списания ОС, безвозмездного получения через 401.10 и поступления ОС менее 3000. Т.к.
1. Принятие к учету менее 3000р. Дт 401.20 271 Кт 101.** 410 -> 104 счет не затрагивается
2. Списание ОС Дт 104.** 410 Кт 101.** 410 -> 271 Косгу не затрагивается
3. Безвозмездное поступление (исключительно 401.10) Дт 401.10 1** Кт 104.** 410 -> 271 не затрагивается. Но это применимо только если имущество Б/у и есть суммы начисленной амортизации.

А откуда такое контрольное соотношение вообще взялось если не секрет? я нигде не нашел

[Бух-гость]

Я тоже такого нигде не нашла, а в последних изменениях УФК от 23.01.2012 вообще всего несколько соотношений и совсем по другим строкам. А наши программисты видители "из головы" по логике их придумали. Только слушатьникто не хочет, а про ОС меньше 3000 вообще молчу.

[Аноним]

Плюс еще к тому в в 261 стр.ф.121 не попадает ОС <3000 выданные в эксплуатацию. Получается в ф.168 в стр.010 гр.6 они прошли, а в 121 в 261 строку же они не идут. они же по 40110.172 спианы и попадают в стр.090 ф.121. и

А почему ввод в экплуатацию до 3000 КОСГУ 172?

[Бух-гость]

Нет конечно не 172, это я перепутала, я думала про списание не со 100% амортизацией - это списание недоначисленной амортизации на 40110172, а эти конечно 40120.271. Извиняюсь. Думала одно, написала другое