Как провести оплату контрагенту за прошлый год?

[MAriZA]

При инвентаризации расчетов с контрагентами обнаружены не проведенные оплаты (через подотчетное лицо), соответственно акт-сверки не идет. Как теперь провести оплату, чтобы шел акт-сверки за прошлый год и чтобы не поплыли расчеты с подотчетником. Заранее спасибо за помощь

[Тоня]

Так подотчетник платил?

[YUM]

Не совсем понятно, что там с подотчетником?
Он оплатил, но не отчитался или отчитался, но его отчет "не лег" контрагенту?
что-куда ушло?

[MAriZA]

Подотчетник не отчитался, оплату по авансовому не провели, сальдо с контрагентом не идет

[MAriZA]

подотчетника трогать не хочется, все поплывет за год

[Тоня]

подотчетника трогать не хочется,

Его бить никто не заставляет Хотя и непонятно как контролируются подотчетные деньги.Так критична для учета проводка 60 71?

[MAriZA]

не критична конечно. У меня есть мысль поставить сразу сумму оплаты на 60 91,1-не принимаемые, как вы думаете?

[Тоня]

Вы вообще эту покупку не провели, не было а/о? И сейчас тупо хотите сальдо выровнять?

[MAriZA]

1 ситуация-сальдо - 0, но обороты не идут на сумму оплаты и соответственно сумму прихода. Есть ли смысл выравнивать?
2 ситуация - сальдо вообще не идет, но оно уже на начало года не идет, и нет только оплаты 200р., приходы все есть, сальдо не идет за 11г., обороты за год не идут на 200р.

[Тоня]

Не, ну 91 счет как обычно все стерпит....

[MAriZA]

а вот по первой ситуации стоит корректировать обороты?

[Тоня]

Это только вам решать

[MAriZA]

Это только вам решать

Понял, Спасибо большое

[MAriZA]

А как провести найденную дебиторскую задолженность?

[ZZZhanna]

Я найденные в результате сверки расхождения так и провожу на основании акта сверки через 91 счет.

[MAriZA]

60,02 91 Субконто не могу подобрать, "внер. доходы". Принимать ли в НО прибыли? трудно доходит

[ZZZhanna]

Я сделала субконто "корректировка задолженности по актам сверки"

[MAriZA]

Я сделала субконто "корректировка задолженности по актам сверки"

а "вид расхода" по НУ и принимается ли в НО?

[ZZZhanna]

В зависимости от конкретной ситуации. Если все документы в порядке, а расхождения-результат технической ошибки, то принимаемые. Если непойми чего с документами - то не принимаемые. Это расходы, а доходы - конечно, принимаемые.

[MAriZA]

т.е. выявленная дебиторская задолженность по 60,02 счету-это непринимаемая? Это нам должны поставщики, я ведь верно думаю? принимать надо?

[ZZZhanna]

Если она взялась ниоткуда - то конечно, принимать надо и налогом облагать, это ж у вас какбэ подарок от поставщика получился.

[MAriZA]

какбэ да, конечно, с одной стороны, а с другой такие корректировки, связанные с восстановлением учета вроде не облагаются, как будто мы "рисуем" прибыль, и вот с этим пока не определиться. А то получается кредиторку- в расход не берем, а дебиторку-облагаем, несправедливо как-то.))) Как вы думаете?

[ZZZhanna]

честно говоря, у меня обычно это суммы маленькие, я как-то и не заморачивалась над морально-этической сторной

[MAriZA]

честно говоря, у меня обычно это суммы маленькие, я как-то и не заморачивалась над морально-этической сторной

Здорово сказали)))). Поняла Вас, ваше мнение облагать !!!

[motoman]

При инвентаризации расчетов с контрагентами обнаружены не проведенные оплаты (через подотчетное лицо), соответственно акт-сверки не идет. Как теперь провести оплату, чтобы шел акт-сверки за прошлый год и чтобы не поплыли расчеты с подотчетником. Заранее спасибо за помощь

Столько ответов, а толком на вопрос ответа не нашёл

[ZZZhanna]

Ответа на какой вопрос? Нужно ли через год проводить левый товар?

[MAriZA]

ответ
проводки для корректировки
90.02 60 дебиторка, в расход не берем
60 90.01 кредитока, принимаем(не принимаем) в доход для но