Расходы по страхованию

[Сильная]

Добрый день, подскажите, у меня был расход по больничному, я заплатила на эту сумму меньше по 69,01, а как мне ее закрыть, она также остается висеть?

[Полина027]

Дт69 Кт70 на сумму больничного сделали? и ничего нигде не должно висеть

[Сильная]

да, но все равно эта сумма больничного у меня по дебету 69 висит

[ZZZhanna]

Напишите все проводки, которые получились

[Сильная]

Дт69,01Кт70- отражение расходов в регламентированном учете, сегодня я заплатила на эту сумму меньше, но она так же и висит по дебету 69,01

[ZZZhanna]

что значит "висит"? Из оборотов она никуда не денется, а сальдо начисленных взносов, положенное к уплате, стало меньше.

[Сильная]

я понимаю что из оборотв никуда не денется, но она должа пройти и по дебету и по кредиту, как я понимаю?

[ZZZhanna]

нет, неправильно.
Пример:
начислено взносов 10000 Д 20 К 69.01
оплачен б/л за счет ФСС 2000 Д 69.01 К 70
уплатили взносы в ФСС 8000 Д 69.01 К 51
с-до cч.69.01=0

[Сильная]

спасибо, разберусь, посмотрю

[Орнэла Мути]

нет, неправильно.
Пример:
начислено взносов 10000 Д 20 К 69.01
оплачен б/л за счет ФСС 2000 Д 69.01 К 70
уплатили взносы в ФСС 8000 Д 69.01 К 51
с-до cч.69.01=0

Там имелось в виду то, что в 8-ке 1С сальдо по сч.69.01 ведётся в развёрнутом виде двумя строками:
1)начислено, уплачено взносов за год - 10000р.
2)Расходы по страхованию (БЛ)- 2000р.
Вторая строка закроется тогда, когда получат возмещение расходов из ФСС
(Дт51 - Кт 69.01).

[ZZZhanna]

Во-первых, не получат никогда, т.к. уменьшили взносы. Во-вторых, многое зависит от используемой программы. Если это 1с 8 (как мне что-то подсказывает ), возмещение от ФСС село бы на совершенно другую строчку, и всё это останется висеть уже тремя строчками. При сильном желании, можно закрыть вручную.

[Орнэла Мути]

При сильном желании, можно закрыть вручную.

Да, мы именно так и сделали, т.е. в конце года перекинули Дт остаток в Кт, чтобы "свернулось" сальдо по сч.69.01.

[Аноним]

подскажите чайнику как закрыть вручную ? пожалуйста

[ZZZhanna]

Сделать проводки по Д и К по нужным субконто так, чтобы они перекрылись. Бухгатлерской справкой (операцией вручную).