ошибка при начислении НДФЛ с отпускных (7.70.327)

[1962]

Добрый день клерки.
Работаю в 7.7.327 ПУБ
При начислении отпускных за ноябрь( сч 96 т.к. был создан резерв на отпуска) сумма НДФЛ считается правильно. (отп.13795х13%=1793).
Затем оерация "Закрытие месяца" (ноября)-НДФЛ остается прежний.
Затем операция "Расчет ПБУ 18\02"- не проводит требует восстановить последовательность с 30,11.2011г. При восстановлении последовательности НДФЛ с отпускных 13795.00 удерживается автомат. 5537,00. И такая же ошибка и в декабре. По удержанию НДФЛ с зар.платы все в порядке.
Подскажите в чем может быть причина.

[Генук]

крепите карточку субконто (не счёта, а субконто!) - Сотрудники - ФИО этот плохиш - за весь 2011 год в экселевском формате

[1962]

Генук, добрый день. Спасибо что откликнулись. А можно поподробнее описать.

[Генук]

под ответом <Расширенный режим> - там есть скрепка для прикрепления файла...

Отчёты - Карточка субконто - Сотрудники - ФИО - за весь 2011 год - Сформировать - Файл - Сохранить как... - Книга Эксель

[1962]

вам эту форму сбросить?

[1962]

Ошибочные данные выделены желтым цветом. ( у данного сотрудника август). Так еще и до перепровадилась= декабрь воще НДФЛ не считает....

[Генук]

сюда крепите... по скрепке... я тогда здесь щёлкну и увижу... и не только я...

[Генук]

ну вот... стандартная ошибка... док Закрытие месяца строго всегда должен быть НИЖЕ по времени проведения, чем все доки Начисление зарплаты...

распроведите Начисление зарплаты 13 - Время дока в начало дня - Проведите... затем перепроведите Закрытие месяца 15

[1962]

Сейчас попробую.
Но попутно еще вопрос. До обновления до 327 релиза. Я прврдила все документы, затем делала регламентные операции закрытие месяца и расчет ПБУ 18.02. Теперь почему то после регл.операции закрытие месяца прог-ма не дает провести расчет ПБУ18.02 бкз восстановления последовательности с 30(31)числа месяца. Провести могу только после восстановления.

[Генук]

дык... восстановите... после нашей правки в августе...

[1962]

Описываю результат.
1)Сделала непрведенными закрытие месяца 15 и начисление зарплаты 13
2)Провожу начисление зарплаты 13 за август(НДФЛ верно 1793.00)
3)Провожу закрытие месяца (август)-проверяем НДФЛ то же (1793,00)
4) Проводим расчет пбу18\02 за август- не проводит, просит восстановление (производство) с 31.08.2011.
5) Восстанавливаем последовательность с 31.08.2011
После восстановления смотрим ведомость по нач зарплате за август- там НДФЛ с отпускных 5573,00. Причем этот фокус только с отпускными. С зарплатой всек в порядке.ВОТ ТАК. (мозг распадается на атомы)

[Генук]

дык... Вы выполнили требование об изменении времени документа Начисление зарплаты по отпускным? сбросили его в начало дня?

или только побаловались распроведением-проведением, а док так и остался НИЖЕ дока Закрытия?

[1962]

УРА!!!!! СРАБОТАЛО!!!!
Генук вы ГЕНИЙ. Огромное спасибо.

[Генук]

да...

[1962]

7.70.327 ПУБ. Генук добрый день. Проблема- за декабрь не закрывается 44 сч. В чем может быть проблема.