ошибки в оборотно-сальдовой ведомости

[Кисенок]

Помогите, в оборотно-сальдововой ведомости ошибка. Помогите разобраться по счету 57.1 сальдо на конец периода идет минусовое, начинаю исправлять появляется минусовое сальдо по кассе что тут можно сделать?

[Svetishe]

А вы куда деньги то дели? Почему правите в корреспонденции с 50?

[Кисенок]

это не я..я работаю только с сентября...а я открывала карточку счета и там крыжила все и вышло, что в некоторые дни были сделаны выписки по банку с суммами а расходников на них нет (т.е должны быть проводки Дт. 57,1 кт 50,1 и Дт 51 кт 57,1)

[Svetishe]

Задвоили где-то проводку то

[Svetishe]

А почему Вы решили такие проводки делать? Деньги то в банк сдавались, банковская квитанция есть. Сами и намудрили где-то

[Кисенок]

просто я сейчас в ручную все это проделала(каких проводок не хватает) как раз эта сумма вышла...а вот в программе начинает касса краснеть

[Кисенок]

а где еще тогда можно посмотреть откуда этот минус если не по кассе?

[Svetishe]

ДО ваших проводок эта краснота была?

[Кисенок]

да...в том то и дело что это до меня было...а как исправить не знаю...

[Svetishe]

Так надо остатки по банку и по кассе с обороткой сверить.

[Кисенок]

ясно...ну вот...наверное завтра этим и займусь тогда....

[ВаляЧел]

Кисенок,
может мой вариант очень долгий, но, на мой взгляд - верный.
делать ОСВ за дату (прямо за один день) по трем этим счетам и смотреть - что куда.
51 счет гарантировано можно проверить по выпискам, 57 тоже, а 50 уже и подправить можно.
И так каждый день. 51 лучше по бумажным выпискам из банка сверять. Бывает за один и тот же день в электронной выписке одни обороты, в бумажной из банка - другие.
И зачем ручные проводки делать?
Приходников-расходников разве не хватает?

Ну и закажите в банке справку об оборотах за весь 2011 год, чтобы наверняка. Сверьте, с оборотами в базе.

[Кисенок]

боюсь, что если ничего не выйдет то именно так и придется все лопатить...