помогите с проводками

[Аноним]

Добрый день, помогите, пожалуйста))) Казенное учреждение заключило договор с теплоснабжающей организацией, между теплоснабжающей организацией и специализированной организацией заключен агентский договор на перечисление денежных средств. Счета-фактуры и акты выполненных работ выставляются от теплоснабжающей организации, деньги перечисляются специализированной организации, как казенному учреждению отразить все это в бюджетном учете?
Дт 1.401.20 Кт 1.302.23 Контрагент - Теплоснабжающая организация
Дт 1.302.23 Кт 1.304.05 Контрагент - Специализированная организация
А как закрыть их между собой?

[okst]

Взаимозачетом и распечатать бух.справку.

[Аноним]

Что значит взаимозачетом? Дт 1.302.23 Теплоснабжающая организация Кт 1.302.23 Специализированная организация?

[okst]

Да.
Мы так делаем, а как Вам надо - решите сами.

[wheiter]

проставить соответствующее субконто в кассовом выбытии. Контрагент будет Специализированная организация, а в дебете субконто попробуйте поставить Теплоснабжающая организация.

[okst]

проставить соответствующее субконто в кассовом выбытии. Контрагент будет Специализированная организация, а в дебете субконто попробуйте поставить Теплоснабжающая организация.

Субконто - это имеется в виду контрагент? Так, наверное, в Вашей программе называется.
Несогласна, деньги ушли на реквизиты Специализированной организации, а не Теплоснабжающей организации.

[wheiter]

наверное не в том разделе обсуждаем. У нас 1с 8. Контрагент будет Специализированная организация, и реквизиты, на которые ушли деньги, в кассовом выбытии будут специализированной организации. Субконто - не имеется ввиду контрагент.