 |
Добрый день, подскажите пож. по заполнению отчета о движении денежных средств.
Нужно ли включать беспроцентные краткоср. займы учредителя?
Если да, то в какой раздел?
Денежные потоки от финансовых операций - Поступление - всего (4310) - в т.ч.
- получение кредитов и займов (4311)
или
- денежных вкладов собственников (участников) (4312)
Спасибо
Olka333, ну заём это заём. . Сразу видно, куда его включать
Т.е. нужно включать в раздел Денежные потоки от финансовых операций - Поступление - всего (4310) - в т.ч. - получение кредитов и займов (4311)..?
Просто 1С этот раздел не заполнил, по этому вопрос...
Ну конечно, у нас 1С регулирует бухучет ))
ВОт правда, скажите, неужели непонятно прям из названия строки, что там должно стоять?
1 С не заполняет видимо потому, что у вас на старая статья движения ден средств выбрана в документах. После обновления нужно создать новую статью ДДС с видом движения "Получение кредитов и займов" в разрезе финансовой деятельности. Тогда все должно заполниться.Сообщение от Olka333
Спасибо, все понятно
Только не ругайтесь, пожалуйста. С поступлением беспроцентный займов понятно, исправила, а возврат беспроцентного займа по какой статье (строке баланса) пройдет?
Всем привет! Пожалуйста, поскажите по форме №4!!!! Звонила в налоговую, сказали (№9), что пояснит.записка к блансу не нужна. форма 4 нужна!!! Подскажите раздел за предыдущий период года - нужно заполнять???? Спасибо!
Подскажите, в строку 4129 мы пишем суммы страховых платежей в фонды, суммы находящиеся под отчетом, штрафы, РКО, так?
И еще вопрос НДФЛ уплаченный куда писать в строку 4122 или 4129?
Смотрите внимательно виды движения ден средств и не путайте поступления с выплатами- все должно заполнится.
Нужно
4122 - Зп+НДФЛ
правильно ли я поняла:
1. зп+ндфл = 4122 (в связи с оплатой труда работников), а взносы в ПФР в 4129 (прочие платежи)?
2. "Суммы НДС «исходящего» складываются с НДС, уплаченным в бюджет, из полученной суммы вычитается НДС «входящий» и сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих поступлений, если оно положительное и прочих платежей, если оно отрицательное." Если оно отрицательно то с минусом и ставим, т.е. строка 4129 (прочие платежи) уменьшается?
3. В разделе Денежные потоки от финансовых операций, есть пункт получение кредитов и займов (4311), а возврат ставим в этот же раздел, только в прочие платежи (4329)? Или же в основной раздел - Денежные потоки от текущих операций?
Совсем запуталась в заполнении отчета, помогите!!
в стр 4111 и 4121 указывать суммы без НДС?
в стр 4119 (прочие поступления) появилась сумма - превышение полученного НДС над перечисленным. Это что?
Страховые взносы в фонды показывать по стр 4122 или 4129?
Должна ли стр 4500 (остаток денежных средств) совпадать с остатком денежных средств в балансе? И как они могут совпадать, если в ОДДС суммы без НДС?
Заранее спасибо.
И ешё, по какой строке учитывать комиссию банка, уплату НДС?
без ндсв стр 4111 и 4121 указывать суммы без НДС?
где появилась? туда надо сумму ставить по формуле -в стр 4119 (прочие поступления) появилась сумма - превышение полученного НДС над перечисленным
Суммы НДС «исходящего» складываются с НДС, уплаченным в бюджет, из полученной суммы вычитается НДС «входящий» и сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих поступлений, если оно положительное и прочих платежей, если оно отрицательное
Страховые взносы4129должнаДолжна ли стр 4500 (остаток денежных средств) совпадать с остатком денежных средств в балансе
суммы без НДС, но вы его показываете свернуто, по формуле.И как они могут совпадать, если в ОДДС суммы без НДС
4129комиссию банка
не в строке а в формуле учитываете, а потом уже полученное значение ставите либо в 4119 либо в 4129.уплату НДС
Спасибо огромное, буду разбираться.
И ещё маленький вопросик: уплату НДС по какой статье движения денежных средств проводить?
или строке?статье
читайте выше! ни в какой строке! Учитываете только в формуле его! Чтобы свернуть НДС, и значение это ставите или в 4119 или в 4129!
"формула"= НДС исх + НДС уплач - НДС входяший = значение которое ставите в 4119 или в 4129!
Нет, именно по статье. Я посадила на расчеты по налогам и сборам, но вид движения ден. ср-в там до 2011 года, вот и думаю, куда его воткнуть... (это я про 1С)
Вот большое Вам человеческое СПАСИБО! Написали все понятно! Почитала другие пояснения... ничего не получилось, а прочла Ваше и все как по маслу!!!! СПАСИБО!
Поправьте меня, если не так что-то поняла:
4111 - Д50 К62, Д51 К62 (всё, что поступило на р/с и в кассу от покупателей)
4119 - Д50 К71 (в кассу от подотчётных лиц)
4121 - Д60 К51, Д76 К 51, Д60 К50, Д76 К50 (расходы, оплаченный поставщикам без учёта НДС)
4122 - Д70 К50 (з/п сотрудников с НДФЛ)
4124 - Д68,4 К51 (налог на прибыль)
4129 - Д68 К 51 (все расчеты по соц. страхованию, НДС уплаченный, а также услуги банка)
4213 - Д50 К58 (возрат предоставленных займов покупателям)
4223 - Д58 К50 (займы предоставленные покупателям)
4311 - Д50 К 66 (полученные займы)
4323 - Д66 К 50 (возврат полученных займов)
тоже без НДС4111 - Д50 К62, Д51 К62 (всё, что поступило на р/с и в кассу от покупателей)
По строке «Прочие доходы» отражаются прочие поступления, включая возврат средств от поставщиков, из бюджета, от подотчетных лиц, поступления от страховых компаний, комиссионные, суммы, полученные по решению суда, и другие поступления;4119 - Д50 К71 (в кассу от подотчётных лиц)
– прочие выплаты, включая перечисления страховым компаниям, выдачу средств подотчетным лицам и др.4129 - Д68 К 51 (все расчеты по соц. страхованию, НДС уплаченный, а также услуги банка)
НДС уплаченный сюда не нужно! Сюда - банк, ПФР все взносы, возвраты покупателям..
НДС свернуто учитываете! читайте выше!
В принципе я именно так всё и делаю, но конечная сумма не правильная получается....
4129 - Д68 К 51 (все расчеты по соц. страхованию, НДС уплаченный, а также услуги банка)
так поставили Вы сюда уплаченный НДС или нет?
Если вы его все-таки правильно посчитали по формуле - НДС исх +НДС уплач - НДС вход, и в правильную строчку поставили, то тогда ищите ошибку в формулах, если в экселе заполняете.. может какую-ниб строчку не зацепили..
Мы сами НДС не уплачиваем, только при оплате поставщикам, там сумма не большая ( 2300 руб.)
Насколько я поняла, в строке 4500 должен получиться остаток денежных средств на р/с и в кассе (в 1С 68 569 руб. 98 копеек), а у меня в итоге получается, если сложить все сальдо в отчёте 14 338 916 руб. 96, НО это не так!!! И я никак не могу в чём моя ошибка!!!
И вам НДС не оплачивают? И все поставщики у Вас за год без НДСа? ну кроме 2300..
400=4450 + 4400 + 4490 , сходится должно с остатками 50 и 51
ну а сальдо правильно посчитаны?
4100 = 4110-4120 ?
не мы, не нам НДС не платят, за исключением 2300 руб. Я уже не понимаю, правильно сальдо посчитано или нет, практически вторые сутки сижу и не могу понять, что не так, а подсказать некому, первый раз делаю такой отчёт.
Сальдо по строке 4100 14 978 292 руб. 78 коп.
Сальдо по строке 4200 -1 217 374 руб.
Сальдо по строке 4300 1 683 370 руб. 29 коп.
Соответственно сумма в строке 4500 15 444 289 руб. 07 коп.
да почти все первый раз..
вот эти формулы у вас правильные?
сальдо по строке 4100 как считаете? 4100 = 4110-4120 ? не складываете случайно?
4500=4450 + 4400 + 4490.
положите перед собой просто анали 50 и 51. и прям галочки ставьте, все ли поступления занесли, и все ли платежи.. наверняка платежи какие-то пропустили, раз у Вас млны вылезли..
ну или поступления задвоили..
надеюсь Д50 К51 и наоборот не учитывали нигде..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
