Добрый вечер, не могу понять, из-за того что, у нас договор с поставщиком в валюте, а оплата в рублях по курсу ЦБ, то на дату оплаты и на конец года возникает отрицательная курсовая разница. Должна ли я сумму этой разницы перечислить поставщику или эта курсовая разница не влияет на расчеты с поставщиком, а влияет только на фин результат?
а влияет только на фин результат?Включается в прочие доходы или расходы.
А что тогда делать с разницей на счете 60.21?У нас сейчас кредиторская задолженность и именно на сумму курсовой разницы не сходится акт сверки с поставщиков.
На 60/21 вы учитываете расчеты по обязательства в валюте и оплате в рублях? Если речь об 1С, то вроде бы на этом субсчете учитываются валютные расчеты, а не уевые.
Да, ошиблась, у меня разница на счете 60.01 (кредиторская задолженность).
сумму курсовой разница должна отразить 60.01-91.1, а затем с 91.1 на 99 Так?Сообщение от Тоня
или 91/2 60, в зависимости от ее положительности или отрицательности.60.01-91.1,
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
