Помогите пожалуйста разобраться.
Ситуация следующая. Мы переплатили ООО "РИК" по договору №1 100 рублей. Они у нас повисли на счете 60.2. Пишем им письмо с просьбой зачесть это в счет оплаты оп договору №2. Надо перенести 100 рублей на 60.2 но уже по договору №2.
Пробовали и простой операцией:
Дт 60.2 Договор №2 100р - Кт 60.2 Договор №1 100р.
И документом "перенос дебиторской задолженности"
Вид задолженности - поставщик (деб)
Договор - договор №1
Документ - последнее списание д/с по этому договору
Сумма - 100р.
Счет переноса задолженности - 60.2 но уже по договору №2
Но при любом из способов, в момент когда нам отгружают товар по договору №2, с 60.2 списывается вся сумма за исключением этих 100р. они так и продолжают там висеть. Получаем на 60.2 в Дебете 100р и на 60.1 в Кредите 100р. по одному и тому же договору.
Подскажите, как правильно переносить дебиторскую задолженность, что бы она схлопывалась автоматически?
Программа 1С 7.7: ПУБ (на сколько понял в обычной бухгалтерии должно быть аналогично)
Заранее благодарю.
Ответить с цитированием