Сложилась такая ситуация: по одному клиенту висят небольшие долги на сч.621, в тоже время висит переплата по сч.622. Каким образом можно произвести зачет? С суммами вообщем-то понятно Д-т 622 К-т 621, но с переплат был начислен НДС Д-т 76 "НДС с авансов" К-т 684. Что делать Со счетом 76?
68 - 76
Best regards, Михаил
На счете 62 как правило ведут учет по договорам, следовательно зачесть можно только в рамках одного договора. Если у вас договора разные, то зачесть вы их можете по обоюдному согласию. НДС с авансов принимают к вычету в момент реализации ТРУ, в вашем случаи в момент зачета.
Дело в том, что переплата образовалась позже, чем отгрузка и, когда я пытаюсь ее сторнировать обычным способом программа не дает этого сделать, ругается на даты.
Я так понимаю это все в рамках одного договора, тогда вам необходимо перепровести все документы по данной сделке и 1с автоматически все зачтет.Сообщение от TaTiTa
Да, все в рамках одного договора, но у меня совершенно другая программа и сама она ничего делает, а сторнировать по книге покупок (как обычно это я делаю) не получается из-за дат. Конечно изначально надо было погасить старые долги и не связываться с предоплатой, но теперь так уж вышло.... Я попробую обмануть программу и сторнировать предоплату, меня интересует вопрос: проблем из-за дат потом не будет (получается ведь что предоплата позже отгрузки, полная ерунда), суммы конечно копеечные, но все же?
Тогда у вас должна быть проводка Д 51 К 62/1
Но если уж не дает то ручками Д 62/1 К 62/2 и на эту же дату
принять к вычету НДС
Были проводки при оплате: Д-т 512 К-т 622
Д-т 766 К-т 684
Теперь я должна сделать: Д-т 622 К-т 621
Д-т 684 К-т 766
Правильно я понимаю?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием