Как рассчитать лимит остатка кассы?

[Tatyanka71]

Здравствуйте! Подскажите как в нашей ситуации расчитать лимит остатка кассы. Все дело в том, что выручку мы сдаем сразу после оплаты от покупателей (предоставляем услуги). Оплата может быть и раз в месяц, и два раза в месяц, а то и вообще месяц по нулям. Как быть???

[Tatyanka71]

Девчонки, кто, что думает???

[Над.К]

Ну сразу сдаете выручку, то никакого лимита не устанавливайте. Зачем он Вам?

[Tatyanka71]

Ну, как же???а на покупку всякого-разного материала???та же канцелярия....лимит нам нужен

[питербух]

L= V/P*Nc , где

L - лимит остатка кассы
V - выручка (доход)
P - расчётный период, который определяется ЮЛ (не более 92 раб.дней)
Nc - период времени между сдачей в банк

[Над.К]

Ну, как же???а на покупку всякого-разного материала???та же канцелярия....лимит нам нужен

Ну так Вы же в подотчет сразу выдаете, в чем проблема? Или Вы собираетесь деньги в кассе хранить?

[Tatyanka71]

Нет, в подотчет мы сразу не выдаем, а просто оставляем небольшую сумму в кассе (я пока ориентируюсь на лимит того года, он у нас был 1000 р) и если что-то надо подкупить берем из кассы. Остальные деньги относим в этот же день в банк. А теперь не знаю какой период времени между сдачей в банк брать. Прошу совета.

[Над.К]

Tatyanka71, ну ведь обсуждали многократно на форуме Берет любой удобный для Вас период. Не более 92 дней

[Tatyanka71]

Nc - период времени между сдачей в банк

я это не знаю.

[Tatyanka71]

Может взять приблизительный период времени между сдачей в банк????

[Tatyanka71]

Посмотрите, пожалуйста, что получается:взяла в расчет 4 квартал 2011г
03.10.12-выручка 50000руб
18.11.12-выручка 50000руб
считаю лимит: 100000/92*32(выходные дни в расчет не брала)=34783руб
честно говоря, это многовато, нам и 1000руб хватит)))))
ну, а вообще правильно будет?

[питербух]

Оставляйте столько, сколько Вам нужно, но не более рассчитанной Вами суммы, это не возбраняется. Главное, чтобы было где хранить по закону, т.е. - сейф.

[Larky]

Главное, чтобы было где хранить по закону, т.е. - сейф.

Нет такого закона... Можете хоть в чулке хранить...

[питербух]

Это радует, от части... Меня учили, значит, по понятиям.

[Andyko]

да не, раньше сейф был нужен

[Stasya81]

А что если открылись в 2012 году, то сумму предполагаемой выручки для определения лимита можно взять "от болды" например 450000т.р. или нет?