не могу закрыть январь 2012

[okcum]

День добрый!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4)

выпадает такая ошибка:
Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка

Вроде все понятно написано - но пытаюсь сделать проводки - ничего не получается...видимо вот в этом проблема: на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка

[Tatti1408]

Добрый день.

Присоединюсь к вопросу.

Подскажите, с какого счета брать сумму для проводки Д 97.21 - К 99.01.1? Убытка не было...

Спасибо.

[Naumov]

Добрый день.

Присоединюсь к вопросу.

Подскажите, с какого счета брать сумму для проводки Д 97.21 - К 99.01.1? Убытка не было...

Спасибо.

Скажите мне как художник художнику: Если не было убытка, то чего вы переносить собираетесь?

[Naumov]

День добрый!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4)

выпадает такая ошибка:
Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка

Вроде все понятно написано - но пытаюсь сделать проводки - ничего не получается...видимо вот в этом проблема: на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка

вроде подробно и по-русски программа пишет.
попробую повторно написать: (процедура выполняется до того, как вы сделали закрытие года по налоговому учету, вроде в 2.0 одновременно с реформацией)
1. Делаете ОСВ по счет 09, ищете там сальдо по субконто "Убыток текущего периода" ручной операцией переносите его на субконто "Расходы будущих периодов"
(счет 09 активный соответственно в дебете РБП, а в кредите "убыток текущего периода")

2. Перенос убытка:
смотрим на ОСВ 99.01.1 по разрезу НУ. Там в дебете должна фигурировать сумма налогового убытка, которую вы должны перенести. Для этого вам нужно сделать ручную операцию в Дт 97.21 Кт 99.01.1 суммы: по НУ сумма убтка, по ВР сумма убытка с минусом. в БУ эта операция не отражается.
на 99-м субконто указывать не нужно. на 97-м нужно укзать статью РБП, с видом Рбп "убытки прошлых лет" даты: начало - 1-го января следующего года, окончание - через 10 лет. Способ признания расходов - в особом порядке. Больше ниче указывать не нужно.

После переноса можно делать реформацию и закрывать месяц следующего года.

[okcum]

Naumov,
большое спасибо за разъяснение!!!

[Tatti1408]

Скажите мне как художник художнику: Если не было убытка, то чего вы переносить собираетесь?

:-)
Я бы ничего не переносила, за отсутствием убытка.
Но программа требует. И не делает регл. операцию "Расчет НП"...

[Naumov]

откуда тогда остаток на 09?

[okcum]

вроде подробно и по-русски программа пишет.
попробую повторно написать: (процедура выполняется до того, как вы сделали закрытие года по налоговому учету, вроде в 2.0 одновременно с реформацией)
1. Делаете ОСВ по счет 09, ищете там сальдо по субконто "Убыток текущего периода" ручной операцией переносите его на субконто "Расходы будущих периодов"
(счет 09 активный соответственно в дебете РБП, а в кредите "убыток текущего периода")

2. Перенос убытка:
смотрим на ОСВ 99.01.1 по разрезу НУ. Там в дебете должна фигурировать сумма налогового убытка, которую вы должны перенести. Для этого вам нужно сделать ручную операцию в Дт 97.21 Кт 99.01.1 суммы: по НУ сумма убтка, по ВР сумма убытка с минусом. в БУ эта операция не отражается.
на 99-м субконто указывать не нужно. на 97-м нужно укзать статью РБП, с видом Рбп "убытки прошлых лет" даты: начало - 1-го января следующего года, окончание - через 10 лет. Способ признания расходов - в особом порядке. Больше ниче указывать не нужно.

После переноса можно делать реформацию и закрывать месяц следующего года.

посмотрите пошагово - у меня все закрылось... Замечательное объяснение!!!

[Tatti1408]

откуда тогда остаток на 09?

Спасибо Вам огромнейшее!
Чудо произошло )
На 09 остаток по субконто РБП висит с прошлого года.
А в Д 99.01.1 был остаток, его перенесла в НУ на 97.21 и все закрылось.

[Naumov]

Остаток по РБП имеет право на жизнь, если ВР есть на 97-м.
Остаток в Дт99.01.1? Так есть убыток или нет?

[Tatti1408]

Убытка нет.
В ОСВ по 99.01.1 такая картинка:
Д 188 333,49 К 7 629 574,46
Может остаток транспортных расходов там сидит? Хотя по регистру другая цифра....

При переносе дебетового остатка наконец-то провелось закрытие января.
Саму процедуру исправления ошибки уже наизусть выучила, пока миллион раз пыталась провести, а вот из-за цифры не шло, запуталась где искать.

ЗЫ. Задам вопрос тут же, чтобы тему новую не создавать:

Как в декларации по НП в 1С 8.2 ред. 2.0 сделать автоматический расчет авансовых платежей, подлежащих уплате в следующем отчетном периоде?
В Налогоплательщик ЮЛ есть галочка, в 1С не могу найти? Вручную проводками оформлять?