Проводка в 1С 8 удержание из зарплаты

[натали.п]

Здравствуйте! Подскажите пжл - у меня (как у бухгалтера по зарплате и отчислениям) удержали из зарплаты за не подтвержденные расходы ФСС по акту, на основании заявления.
Как правильно выгрузить в бухгалтерию? Просто первый раз столкнулись с этим.
Начислено КЭК 211 401.20 - КЭК 730 302.11
Удержано КЭК 730 302.11 - КЭК 830 304.03
и закрывается КЭК 830 304.03 - КЭК 211 401.20

Наверное не правильно, потому что у меня третья проводка не проводится (сорри филологи)

заранее спасибо!

[OlesyaAny]

Мы с главбухом бывает вручную закрываем, то что само не закрывается.

[натали.п]

OlesyaAny, так это понятно, что вручную. Вы же создаете операцию - бухгалтерскую справку, так? А вот с какими правильными проводками, чтоб потом в отчетах нигде боком не вылезло

[Аноним]

Напишите, что значат Ваши проводки?
1) 401.20 - 302.11 Начислена заработная плата.
2) 302.11 - 304.03 Из заработной платы удержано ... (что Вы там решили удержать. Кстати в чью пользу удерживаете?)
3) что означает Ваша третья проводка? Советую заглянуть в инструкцию и посмотреть, что вообще возможно творить со счетом 304.03. Думаю, что логично отдать то, что удержали из зарплаты тому, в чью пользу это удержание сделали. А так получается, что Вы уменьшаете фактические расходы по КОСГУ 211.

[натали.п]

1) да
2) неправильно наверно я сделала ... Из зарплаты я удерживаю и ставлю как возмещение расходов в ФСС т.е. получается 303.02 надо???
302.11 - 303.02
Хорошо...а 303.02 как правильно закрыть?

[натали.п]

1) да
2) неправильно наверно я сделала ... Из зарплаты я удерживаю и ставлю как возмещение расходов в ФСС т.е. получается 303.02 надо???
302.11 - 303.02
Хорошо...а 303.02 как правильно закрыть?