ООО, открытие р/с и формирование УК

[Аноним]

Добрый день!

открыто ООО
2 учредителя + наемный директор, исполняющий бухгалтера. Кассы нет, УК вносился директором при открытии р-с,
правильны ли проводки?

75.1 - 80 - 3200р. - сформирован УК первым учредителем
75.1 - 80 - 6800р. - сформирован УК вторым учредителем
51.1 - 75.1 - 10000р. - внесен УК на р-с
91.2 - 51.1 - 150р. - комиссия банка
91.2 - 51.1 - 500р. - услуги банка по оформлению карточки с образцами подписей, в т.ч. НДС 76.27р.

[Над.К]

51.1 - 75.1 - 10000р. - внесен УК на р-с

Как внесен? Кем внесен?

[Аноним]

внесены наличными, директором, при открытии р-с
выданы на руки с-ф и ордер банка с пометкой "источник поступления УК"

[Над.К]

Аноним, деньги вносятся в кассу, а оттуда сдаются в банк.
Вы вот сами не видите, что у Вас нет доказательств внесения УК? Где документ, что учредитель 1 внес 3200, а учредитель 2 6800?

[Аноним]

т.е.я так понимаю - надо сделать 2 ПКО и 1 РКО?с соотв.записями в кассовую книгу

+

50-75 3200
50-75 6800

верно?

[Аноним]

и еще 50-51 на 10000?

[Над.К]

да

[Аноним]

Благодарю! а по поводу последней проводки - этого достаточно будет, или расписать услуги банка и ндс отдельно?

[Над.К]

Если фирма на ОСНО, то отдельно

[Аноним]

благодарю -) пойду регаться на форуме

[Январь]

91.2 - 51.1 - 500р. - услуги банка по оформлению карточки с образцами подписей, в т.ч. НДС 76.27р.

Если НДС в том числе, то его надо выделить
91.2 - 51 423,72
19 - 51 76,27
или через 76
А когда от банка счет-фактуру получите, то 68 - 19

[Валентин90]

А с-ф сразу дали.
провел как сказал Январь.

[Валентин90]

Вопрос, если за 1 квартал были только эти операции, можно сдавать нулевые отчеты?или уже нет
это считается как начало деятельности?ведь фактически, уже были и расходы и доходы...

[Над.К]

можно сдавать нулевые отчеты?

Какие именно отчеты Вы имеете ввиду?

[Валентин90]

ну 4-ФСС и РСВ-1 ПФР будут нулевыми само собой, т.к. не было выплат по оплате труда
с налоговой декларацией тоже все понятно

а вот баланс...по сути, там же уже УК числится...внесен 28 марта

[Над.К]

Баланс у коммерческой организации нулевым не бывает никогда

[Валентин90]

спасибо, извиняюсь за глупые вопросы

[Валентин90]

сделал все проводки через 1с, при составлении баланса
получается в активе ДС 7850
в пассиве УК 10000
как итог - не сходится. явно чтото упустил

2150 - это та сумма, которая потратилась на услуги банка

[Над.К]

Ну так это убыток ))

[Валентин90]

ну да, отображается в ООПиУ...а в налоговой не будут придираться по этому поводу? (что баланс не сходится)

[Валентин90]

догнал...надо списать прочие на счет 99...балда

[Валентин90]

а вот такой вопрос мне сказали:
Если НДС в том числе, то его надо выделить
91.2 - 51 423,72
19 - 51 76,27
или через 76
А когда от банка счет-фактуру получите, то 68 - 19

а вот при импортировании данных в 1с из портирования онлайн банкинга
проводку по ндс мне поставил 91.02-51
ее надо править на 19-51
68-19
или оставить как расходы на услуги банков?

[ZloiBuhgalter]

Я-бы НДСом входящим не разбрасывался.

[Валентин90]

ну там сумма небольшая, а как я понимаю изза этого ндс придется налоговую декларацию делать по ндс

[Валентин90]

впрочем, можно и действительно учесть...

[Январь]

или оставить как расходы на услуги банков?

В расходах не должно быть НДС

как я понимаю изза этого ндс придется налоговую декларацию делать по ндс

Декларацию все равно делать придется. Вычет этот можете в 1 квартале не показывать. (Записать в журнале учета полученных счетов-фактур, что счет-фактуру вы получили во 2 квартале или когда выручка будет)

[Валентин90]

спасибо за помощь =) сделал все как положено