Оплата наличными за услуги

[Lisajenya]

Добрый день!
Совсем запуталась, помогите разобраться! Ситуация следующая: Покупатель внес денежные средства в кассу Д50 К62 = 50 000, т.к.лимит кассы 0, то внесли сразу же на расчетный счет данные денежные средства т.е. Д51 К50 = 50 000. Какую проводку надо ставить в банковской выписке по данной операции? у меня закрылся 50 счет, 62 счет, а на 51 висит сумма 50000, непонимаю как ее закрыть.

[Ленка]

Зачем ее закрывать? Это деньги лежат на вашем счету. На 51 числится 50 000 руб.

[Andyko]

а вы обычно все счета закрываете?
а как вы это делаете?
и почему?

[Над.К]

Lisajenya, вот интересно, что Вы собрались закрывать и зачем? Если деньги лежат в банке, то как они могут не висеть на 51 счете?

[Lisajenya]

просто когда формирую ОСВ по 51 счету, то у меня висят эти 50 000, а должно быть равно сумме остатка на расчетном счете. если я правильно понимаю. Вот и не могу понять, какую мне проводку ставить в банке? Д90 К51? или что должно стоять?

[Lesik1981]

перекиньте поставщику на 60 и у вас 51 закроется

[Ленка]

Таак А сколько у вас на расчетном счете то?

[Lisajenya]

т.е.сумма остатка на расчетом счете у меня по факту 100 000, а когда формирую ОСВ по 51 счету остаток 150 000...

[Andyko]

а должно быть равно сумме остатка на расчетном счете

а какой остаток на счете?

[Lisajenya]

по факту 100 000,00 по ОСВ получается 150 000,00

[Ленка]

Lisajenya, стоп. А вы деньги то в банк отнесли? Или только проводку сделали?

[Ленка]

Хотя вначале был вопрос, что висит 50000 на счете. Теперь не висит уже

[Lisajenya]

Конечно, я ж писала. что сначала в кассу принесли . потом отнесли в банк. и не могу понять какую мне проводку надо ставить в банковской выписке.

[Ленка]

Никакую не ставьте. Зачисление на р/с уже прошло проводкой по кассе.

[Lisajenya]

сейчас у меня проводки
Д50 К62
Д51 К50
Д???? К51

[Ленка]

Д???? К51

зачем? о чем эта проводка?

[Andyko]

у вас дважды поступление на счет отражено, в смысле?
и это вопрос про кнопочки в 1с опять...?

[Lisajenya]

ПКО 50/62
РКО 51/50
выписка банка ?/51

[Ленка]

Lisajenya, проводки отражают суть операции. Вот этим:

выписка банка ?/51

вы какую операцию отразить хотите?

[Lisajenya]

Т.е.получается я все задвоила на 51 счете и как по выписке и по кассе? и два раза внесла 50000?

[Andyko]

Lisajenya, проводки с 51-ым счетом в кредите означают расход денег со счета.

[Lisajenya]

Все поняла, спасибо огромное!!!!!! Все получилось

[Andyko]

хм...
а что получилось то?

[Lisajenya]

получается что я РКО отнесла уже на расчетный счет денег и к тому же еще когда вносила банковскую выписку тоже еще раз внесла их. Вот почему у меня и стоял вопрос. какой проводкой снова внести денег...