Платеж в ФСС пришел после отчетного периода, что делать

[Натар-м]

Уважаемые коллеги, помогите с таким вопросом: в конце 2011 г. 29 декабря заплатил взносы в ФСС за январь. Деньги списались, банк платеж провел. Но в ФСС они поступили только на следующий год 25 января. Как следует отразить в бух. учете и отчете 4-фсс запоздалое поступление этих денег? Спасибо!

[Lorri]

а как вы это отразили в отчете ФСС за 2011 год? Остатки на конец года на ноль вышли?

[mvf]

на ноль вышли?

А как ноль получится, если

29 декабря заплатил взносы в ФСС за январь

... и они почему-то только "поступили 25 января". Или описалась?

[Lorri]

mvf, я слово "январь" вообще не увидела

[Lorri]

Как следует отразить в бух. учете

я бы воспользовалась счетом 57...

[Натар-м]

Остатки вышли на 0, такой отчет и сдал за год. Потом с фсс звонят и говорят, что деньги повисли в казначействе (Новый год начали тогда праздновать наверно). и сказали переделать отчет с задолженностью. А сейчас как проводками отразить? как на 69 вернуть задолженность? и как в отчете показывать платеж, который был в прошлом году

[Над.К]

Натар-м, у Вас нет никакой задолженности. Датой оплаты считается дата списания денег с Вашего р/с. Проблемы ФСС и казначейства Вас не волнуют

[Лёнка]

Остатки вышли на 0

не вяжется с

29 декабря заплатил взносы в ФСС за январь.

если вы в декабре оплатили январь и отразили это в расчете,то в отчете должна быть переплата...

[Над.К]

ну я думаю, что опечатка у человека. За декабрь заплатили