8.2(2.0.34.7) бух-я проф.Закрытие прошло=ОК, а почему сч.20,26 висят?в чем подвох?

[Закамский]

Добрый вечер, с НГ перешли на 8.2(вопрос по бухгалтерии проф(8.2.34.7)....провожу закрытие месяца, первым идет январь 2012, все послдовательности соблюдены, все шаги "зеленые"..глЯжу ОСВ, все норм ,акромя счетов 20 и 26 -они не ушли на 90-й ,а аккуратно продолжают висеть на своём месте, скажите где поставить галочку, вроде поглядел и справочники и Учетную политику, не нашел?!

[rama]

Судя по вопросу, у вас оказание услуг.
В настройках параметров учета должна стоять "птичка" на закладке "Виды деятельности" - "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг".
Учетная политика на 2012 год должна быть ОТДЕЛЬНОЙ записью в регистре. В учетной политике на закладке "Общие сведения" должна стоять "птичка" в параметре виды деятельности "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг". На закладке "производство" параметр "Распределение расходов основного и вспомогательного производства" в части "Для услуг сторонним заказчикам" должен быть в положении "По плановым ценам", если оказание услуг в программе вводится документом "Акт об оказании производственных услуг", или "По выручке", если вводятся документы "Реализация товаров, услуг", либо и то и другое, если и то и другое На закладке "Выпуск продукции" последовательность переделов - автоматически.

Почему не закрылся 26 счет? Если в учетной политике на закладке производство не стоит "птичка" "Директ-костинг", то причина в методах распределения косвенных счетов. Наверняка в текущем месяце нет базы распределения косвенных расходов по выбранному способу распределения.

Почему не закрылся 20 счет? 1. Не было выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг в текущем месяце. 2. Выпуск продукции работ услуг был произведен по другой номенклатурной группе, чем учет затрат на 20 счете.

[Закамский]

Судя по вопросу, у вас оказание услуг.

ДА

В настройках параметров учета должна стоять "птичка" на закладке "Виды деятельности" - "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг".

согласен ,стоит..

Учетная политика на 2012 год должна быть ОТДЕЛЬНОЙ записью в регистре

есть такое..

В учетной политике на закладке "Общие сведения" должна стоять "птичка" в параметре виды деятельности "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг".

есть и такое..

На закладке "производство" параметр "Распределение расходов основного и вспомогательного производства" в части "Для услуг сторонним заказчикам" должен быть в положении "По плановым ценам", если оказание услуг в программе вводится документом "Акт об оказании производственных услуг", или "По выручке", если вводятся документы "Реализация товаров, услуг", либо и то и другое, если и то и другое

..стоит от реал-ции услуг..

На закладке "Выпуск продукции" последовательность переделов - автоматически.

стоит...

Почему не закрылся 26 счет? Если в учетной политике на закладке производство не стоит "птичка" "Директ-костинг", то причина в методах распределения косвенных счетов. Наверняка в текущем месяце нет базы распределения косвенных расходов по выбранному способу распределения...//...птичка кстати не стояла, псоле простановки=счет 26 закрылся, НО НЕ 20...!

Почему не закрылся 20 счет? 1. Не было выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг в текущем месяце. 2. Выпуск продукции работ услуг был произведен по другой номенклатурной группе, чем учет затрат на 20 счете.

..вот тут ситуацию объясню..
по 20 счету я приходую электроэнергию и тепло от поставщиков 20/60 и все..каждый месяц..
А что значит:

Выпуск продукции работ услуг был произведен по другой номенклатурной группе, чем учет затрат на 20 счете.

[rama]

птичка кстати не стояла, псоле простановки=счет 26 закрылся, НО НЕ 20...!

Директ-костинг закрывает сразу на 90, минуя 20.
Если нужно рассчитывать полную производственную себестоимость, т.е. закрывать на 20 счет, тогда в настройках учетной политики "птичку" директ-костинг нужно снять и чуть выше нажатием на кнопку "Установить методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" перейти в регистр "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов". У меня такое предчуствие, что таблица окажется пустой... Если записей нет, то нужно добавить новую, и заполнить поля "Период" (01.01.2012), "Организация", "Счет затрат" (26), "База распределения". Причем выбранная база распределения должна быть в этом месяце, т.е. если выбрана допустим "Оплата труда", то на 20 счете в этом месяце должны быть отражены затраты по оплате труда производственных рабочих.

Выпуск продукции работ услуг произведен по другой номенклатурной группе, чем учет затрат на 20 счете.

Это значит, что фактическая стоимость оказанных услуг рассчитывается по каждой номенклатурной группе отдельно (если их несколько). При отражении в программе операций поступления электроэнергии и тепла в документе "Поступление товаров, услуг" для 20 счета должна быть указана та же номенклатурная группа, что и в оказании услуг для счета доходов в документе "Реализация товаров услуг" в этом же месяце.
Иначе окажется, что реализовали одну номенклатурную группу, а затраты пошли на другую.
Другая ситуация, когда затраты на 20 счете в виде электроэнергии и тепла есть, а выручки в тек.месяце нет тоже не способствует закрытию 20 счета.