Сообщение от
Аноним
Коллеги нужна помощь.
У нас сеть розничных магазинов. Приходные документы поступают в бухгалтерию из магазинов. Есть накладные с вычерками (недовоз или пересорт). такие д-ты мы не оплачиваем пока не будет замены. Есть также возвратные накладные.
Как построить правильный документооборот:у нас сначала разъединяются счета фактуры и накладные. Сф отдаются на оплату, по накладным забивается приход. Исправленные доки записываются в отдельную тетрадь. После оплаты сф возвращаются их обратно прикалывают к накладным и в товарный отчет. Также формируется акт сверок по каждому контрагенту и проверяется сальдо на конец месяца. Оно должно быть равно сумме поставок на последнее число + исправленные накладные кот. не отдали на оплату.
Сложность: Оплачиваем несколько поставок одной платежкой и поэтому при сверке трудно понять какая накл. оплачена.
Хотелось б перенять опыт других орг-й. Как вы контролируете собственные ошибки.?
