Добрый день! Ситуация такая. В 2011г. мы ошибочно указали в п/п на перечислении налога в ФСС (материнство) КБК. Это был КБК ТФОМС, банк отправил деньги на счет ПФ. Мы еще в 2011г. написали письмо, с просьбой деньги зачислить в ФСС. Нам отказали. В результате, при заполнении РСВ-1 за 2011г у нас была переплата в размере 2436 руб в ТФОМС. В этом году ФСС в феврале все-таки зачисли эти деньги на свой счет, отозвав их у ПФ. Как отразить эту ситуация в РСВ-1 за 1-й квартал 2012г.?
Получается, раздел 1.1. Строка 100. Графа 5: Значение показателя определяется суммой граф 5 и 6 строки 150 расчета за предыдущий расчетный период. То есть: -2436. Однако, на конец 1 квартала 2012г. этой переплаты нет, т.к. деньги забрал себе соцстрах. Как быть с этой суммой? Как вариант - в разделе "Уплачено" заминусовать эту сумму от суммы платежа в том месяце, когда деньги были перечислены в соцстрах... Или есть более правильное решение? Заранее спасибо за ответ!
Ответить с цитированием