Поступление денежных документов в 1С 8.2

[Alisee]

Добрый день!
У нас возник вопрос по оформлению поступления денежных документов в 1С 8.2
К денежным документам мы относим ж/д билеты и топливные карты.
При поступлении мы указываем в номенклатуре, что это денежный документ. В накладной и сч-фактуре по топливной карте выделен НДС, а значит мы должны выделить его на сч. 19.03. Документ "Поступление денежных документов" не предусматривает выделение НДС!!!!!, сч-фактуру от поставщика мы зарегистрировать на основании этого документа тоже не можем! Что же делать?????

Пока что мы завели приход топливной карты через документ "Поступление товаров и услуг", но при проведении документа программа выдает сообщение, что к счету 50.03 не предусмотрено субконто "Номенклатура" и нам приходится корректировать проводки вручную.

А есть ли в программе нормальный способ оприходовать денежные документы, по которым выделяется НДС?

[SunnyMouse]

Точно такой же вопрос, собственно.
Как же все-таки нормально оприходовать в 1С-ке денежные документы с НДС?

[Irpestova]

1. Поступление товаров и услуг, вкладка "услуги", счет затрат 50.03, остальное само собой (цена, количество, наименование ...), счет учёта НДС 19.04.
2. На него "навешиваете" "Отражение НДС к вычету" - внимательно там всё заполняйте!
3. В этом "Отражении" на вкладке "Счет-фактура" поставить галочку "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру".
Галочку - "Использовать как запись книги покупок" в верхней части ставить или не ставить, решать вам. У меня "не ставить", т.к. в конце квартала делается "Распределение НДС косвенных расходов" из-за реализаций с НДС и без НДС ...

[Andyko]

а цель какая выделения ндс в денежных документах?

[Irpestova]

Andyko, взять в зачёт или списать на расходы. А бывают другие цели?

[Andyko]

а из кассы подотчетнику вы выдавать будете документ на стоимость за минусом ндс типа?
и с какого перепугу получение денежного документа позволяет взять в зачет ндс?

[Zhankin]

а у меня другой вопрос по поступлению денежных документов, в нашем случае авиабилетов: При оплате поставщику выбирается вид договора "с поставщиком" (51/60,02), при поступлении денежных документов программа дает выбор только среди договоров вида "прочее". Как с этим быть?

[SunnyMouse]

а из кассы подотчетнику вы выдавать будете документ на стоимость за минусом ндс типа?
и с какого перепугу получение денежного документа позволяет взять в зачет ндс?

Вот это тоже вопрос хороший - по какой стоимости потом списывать: с ндс или без?
Нам, например, на талоны на вывоз мусора выписали накладную и счет-фактуру. Счет-фактура же является основанием для принятия НДС к вычету.

Я в конечном итоге провела эти несчастные талоны как обычное поступление от поставщика (повесила их на прочие материалы, 10.6) и списала по требованию-накладной. Но думаю, что это не совсем правильно.

[Andyko]

совсем неправильно

[Irpestova]

а из кассы подотчетнику вы выдавать будете документ на стоимость за минусом ндс типа?
и с какого перепугу получение денежного документа позволяет взять в зачет ндс?

Ответ - "власть переменилась". Мой бухгалтер теперь делает по-другому (я просто не знала):
1. Поступление билетов через "Поступление товаров и услуг" на вкладке "Услуги" в корреспонденции со счётом 50.03. "Не учитывать НДС", т.е. по полной стоимости билета. Можно, кстати, делать через поступление денежных документов.
2. Выдаётся билет сотруднику документом "Выдача денежных документов" по полной стоимости, включая НДС. Он там вообще не выделяется.
3. Авансовый отчёт (когда вернулся из командировки). Вкладка "Прочее" - в корреспонденции со счётом 44 (или как там у вас, 26, например). "Учитывать НДС". НДС выделяется на основании билета. Ставим галочку "Счет-фактура предъявлен" и "Бланк строгой отчетности". При проведении АО формируется счет-фактура полученный со всеми правильными регистрами, реквизитами и суммами. На основании билета.

Ответ на второй ваш вопрос в принципе отпал сам собой, но отвечу - НЕ на основании выдачи денежного документа, а на основании во-первых, получения этого билета от поставщика и во-вторых, ОБЯЗАТЕЛЬНО возврата сотрудника из командировки (с использованным билетом).

[Andyko]

акцепт

[Irpestova]

Andyko, спасибочки ))

[elenepl]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Если мы выдали сотруднику по РКО (Дт71 кт 50) деньги на билет. Он купил билет и принес его в кассу. Мы делаем документ "Поступление денежных средств" и 71 счет закрывается.
Скажите, пожалуйста, а надо при этом делать еще и авансовый отчет? А если не трудно подскажите какими документами оформляется данная операция?

[Irpestova]

elenepl, если он принёс билет в кассу, т.е. отдал вам - то больше никаких документов делать не надо (в 1С). Только документ называется "Поступление денежных документов"
Если вы билет сотруднику выдаёте для поездки в командировку, то дополнительно делаете "выдачу денежных документов", а по возвращении из командировки - авансовый отчет.

[elenepl]

Спасибочки огромное