Скажите, как при переходе на 8 у вас перенеслись ОС группового учета?
 |
Скажите, как при переходе на 8 у вас перенеслись ОС группового учета?
Если ОС до 3-х тыс. - нормально перенеслись, а вот с ОС более 3-х тыс. пришлось повозиться - заносить по одной штуке.Сообщение от Аноним
In My Humble Opinion
В каком смысле переносить по одной штуке?
Пришлось в документе "Ввод остатков ОС и НМА" каждое ОС более 3-х тыс.руб., ранее занесенное групповым учетом, разбивать по-штучно, с присвоением каждому инвентарного номера, разделением суммы амортизации, а также каждому ОС указывать Вид имущества. Иначе документ не проводился.
In My Humble Opinion
ужас какой... даже не представляю, как все это сделать... а как вы это выяснили, что у вас такая фигня получилась? я вот случайно ткнулась в забаланс и обомлела, часть имущества куда-то делась
подскажите, пожалуйста, как проверить перенос? что вы делали? какие документы формировали и как сверялись с 1с7?
спасибо за помощь заранее
Обнаружила - сверив оборотки в 1С7 и 1С8. Стала проверять ввод остатков ОС - и док-т в котоый занеслись те ОС, которые создавались групповым учетом и больше 3-х тыс.руб. был не проведен. Но они не были на забалансе, ведь на забалансе учитываются ОС менее 3-х тыс.руб.
Новых документов не формировала, а добавляла копированием в этот же документ, разбивая по-штучно.
In My Humble Opinion
Подскажите, как правильно перенести здание со счета 101.11 на 101.12?
Делаем операцию вручную:
Дт 101.12.310 Кт 101.11.410
Дт 104.12.410 Кт 104.11.410
Здание давно и полностью самортизировано.
В инв.карточке упорно не хочет меня счет, хотя должно автоматически измениться.
Все дело в операции, она не предназначена для ОС. поэтому ставим правильный счет, после проведения операции, тоже вручную.
То есть сначала операция вручную, а потом заходить в инв.карточку и менять счет и ОКОФ? Делала и так. Вроде меняет. Но на следующий день захожу в карточку и снова вижу 11-й субсчет
Открыл базу сегодня (помог в этой базе перенести ОС с 101.3Х на 101.2Х, с иного на ОЦДИ) - все на месте.
Клерки! Подскажите, как корректно перекинуть сооружение с 101.38 на 101.33 (проводки интересуют и каким документом в 8ке оформить?). Амортизация еще начисляется.
с ИТС:
Изменение*счета*учета объекта ОС с помощью документа "Операция (бухгалтерская)"
В документе "Операция (бухгалтерская)" следует ввести проводки
по переносу балансовой стоимости:
Д-т*0.101.24.310,*К-т 0.101.34.310,
по переносу амортизации:
Д-т*0.104.34.410,*К-т*0.104.24.410
Аналитика по дебету и кредиту должна быть одинаковая (включая*ИФО,*КФО,*КПС).
Если в текущем месяце начисление амортизации на модернизированный объект ОС еще не производилось, то необходимо вручную начислить амортизацию за текущий месяц – в документе "Операция (бухгалтерская)" ввести дополнительную проводку по начислению амортизации за месяц изменения счета учета основного средства:
Д-т 0.401.20.271 (0.109.хх.271), К-т 0.104.24.410.
Спасибо! Так делали, только программа-зараза пишет, что проводки некорректные.
Вообще непонятно, почему с Кт101.34 косгу 310 "увеличение стоимости ОС", мы поставили 410 "уменьшение стоимости ОС", пишет "обнаружены некорректные корреспонденции", поменяли на 310 то же самое.
По амортизации Кт104.24? а не Кт104.34? Хотя делали так и так, все равно некорректные корреспонденции.
Аналитика одинаковая.
Форумчане, помогите! Я не бухгалтер, а руководитель бюджетного учреждения. Бухгалтерия централизованная. При подготовке к инвентаризации я обнаружила, что бухгалтер сменила инвентарные номера основных средств. Таким образом те основные средства, которые раньше учитывались под одним инвентарным номером (например: кровати детские 3шт - ****\1, ****\2, ****\3) сейчас каждая имеет свой инвентарный номер. Причиной смены номеров указываются: то "переход в 1С8, то приведение к единой системе, согласно законодательства" Как такое возможно, ведь согласно приказа МинФина от 13.10.2003г №91н и приказа Минфина от 01.12.2010г №157н: "Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении"
Вот отсюда и пляшите.
Почему у вас разные основные средства учитывались под одним номером?
Приказы Минфина, конечно, хорошо, вот только эти приказы подразумевают, что изначально Вы инвентарные номера присвоили правильно.
А если инвентарные номера изначально присвоены с ошибками? Ошибки что, запрещено исправлять?
А то Вы тут цитатку из 157н привели, вот только неполную.
В том же пункте сказано:Слова "каждому-уникальный", надеюсь, понятны?Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер
А уже только потом в этом же пункте сказано - "Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении"
ps: Так что бухгалтер ваша отчасти права, она пыталась следовать тому же пункту 157н, что и Вы. Другой вопрос, что исправление ошибок должно было быть как-то задокументировано. а не просто "молча исправили при переходе на 1С".
Если вам очень не нравятся новые инвентарные номера на старых кроватях, как вариант, прописать в учетной политике, что у вас используются уникальные номера типа ****\1, ****\2, ****\3. Вот только ... хм... чудится мне здесь какой-то подвох.
Последний раз редактировалось VLDMR; 19.09.2012 в 22:09.
VLDMR, большое спасибо! Теперь более менее понятно. "Родная" бухгалтерия исправляет свои же ошибки, но "стесняется" в этом признаться
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
