перевод готовой продукции в материалы, закрытие 20 счета

[Олюсик]

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.35.5) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)

После перевода части готовой продукции (двери, окна) с 43 счета на 10 счет для дальнейшего списания в расходы при оказании строительных работ при закрытии месяца на 20 счете появляется отрицательный остаток, незначительная сумма (200 руб). При раскопках я выяснила, что при расчете себестоимости каждой позиции готовой продукции зависают минусовые копейки, которые потом формируют остаток по 20 сч. Что это и как это убрать? Помогите, пожалуйста, кто знает.

[ZloiBuhgalter]

с 43 счета на 10 счет

С какого?

Если готовую продукцию производите для себя, то 23 счёт используют.

[Олюсик]

Почему? Я вычитала, что 43 счет, или 21 сч. С 21 счетам точно такая же ситуация получилась.

[ZloiBuhgalter]

21 - полуфабрикаты.

[Олюсик]

Я знаю, а 23 сч - вспомогательное производство. Вы его предлагаете вместо 43 сч или вместо 20 сч?

[ZloiBuhgalter]

То что делаете для себя - 23 счёт.

[Олюсик]

Я поняла, а поподробнее проводки можно?

[Izraya]

С какого?

Если готовую продукцию производите для себя, то 23 счёт используют.

с какого?
все нормально, нормально, 20 или 21 - правильно

По теме: при расчете себестоимости происходит корректировка стоимости всех движений ТМЦ (материалов, ГП), и если у вас появляются по позициям красные остатки - значит, что-то не так. Обычно это бывает, если нарушена последовательность по дате/времени при проведении документов. 200 руб - это много. И вот прямо по каждой позиции? по всем-всем позициям 0,01 или 0,02 коп? или не по всем?

[Олюсик]

по всем, от 0,45 и до 9 рублей! Я рискну предположить, потомучто закрываю 43 на 10, потом 10 на 20, а при закрытии месяца происходит корректировка стоимости на 43 ГП, на 10 и появляются остатки

[Izraya]

То что делаете для себя - 23 счёт.

у меня растениеводство, я зерно выращиваю, для себя и не для себя - это моя основная деятельность. И еще у меня есть ремонтная мастерская - тож для себя/не для себя ремонтирую трактора и комбайны. Зерно, как ГП у меня на сч.43, а еще я на семена под урожай будущего года откладываю, т.е. Д10 К43, чтобы потом списать на 20-ку и опять из семян вырастить зерно для реализации. Ну а ремонты у меня на сч.23. А по вашему я и зерно, ну раз для себя, должна на 23-ем учитывать? У меня оба счета и 20, и 23 - для себя работают. Не путайте человека, даже если перевести учет на сч.23 проблему с красными копейками при расчете себестоимости это не решит, ну будут они красные на счете 23.

[Izraya]

себестоимость по средневзвешенной считается?

[Олюсик]

Да

[Олюсик]

Т.е. материалы списываются по средней, это одно и тоже?

[Олюсик]

И ещё один непонятный мне момент. Если при изготовлении ГП списываю сырье на 20 счет, а потом списываю саму гп на 20 счет, не будут ли задвоены расходы?

[Izraya]

по всем, от 0,45 и до 9 рублей! Я рискну предположить, потомучто закрываю 43 на 10, потом 10 на 20, а при закрытии месяца происходит корректировка стоимости на 43 ГП, на 10 и появляются остатки

Средневзвешенная и расчет по средней одно и то же.

Вы правы в том, что происходит корректировка стоимости движений ТМЦ, т.е. стоимости материалов, списанных в производство с учетом всех приходов-расходов на 10-ку), стоимость полученной продукции. В первую очередь рекомендую проверить даты по документам, выберите какую нибудь одну позицию с крупной суммой красных рублей, разверните позицию по документам движения (кол-во и стоимость) и посмотрите, там у вас тоже тогда должно быть красного много. У вас расчет себестоимости корректирует суммы в том случае, когда средневзвешенная стоимость материала на складе одна, а списываете в расход по другой (ну, например, провели 1 док по поступлению мат-ов задним числом). Если со временем все нормально, материалы списываются в производство по нормальной средневзвешенной стоимости, то может быть и другая причина, например, где-нибудь в производстве в каком -нибудь документике материал и продукция - одна номенклатура, или встречный выпуск (если есть) зациклился, или с номенклатурными группами напутано. Много чего. Начните со времени, а там посмотрим.
P.S Больше всего не люблю красные стоимостные остатки, вылезающие при расчете себестоимости. Раскопки - самые глобальные, а причина (когда находишь) - простая и незначительная. Сочувствую вам.

[Izraya]

[QUOTE=Олюсик;53695211]а потом списываю саму гп на 20 счет

а это зачем? Д20 К43 что-ли?
Я так поняла, правильно или нет?
Д10К60 - купили доску
Д20 К10 - доска для окна в производство
Д43 К20 - окно
Д10 К43 - окно на склад для производства дома

А что значит ГП на 20 ку? поясните пжлста

[Олюсик]

Все правильно Вы поняли, именно по этой схеме, окна д10 кт 20 при строительстве

[Izraya]

Все правильно Вы поняли, именно по этой схеме, окна д10 кт 20 при строительстве

Ну и хорошо. Понятно, что у вас если начала стоимость списания не совпадать (например, на первом круге, когда доски списали с 10 ки на 20 ку), то и потянется красный рубль по всему циклу. От него надо избавляться, т.к. дальше вам еще больше накрутит и через пару-тройку периодов ваши 200 запросто могут превратиться в 20000. Понятно, что трудоемкий процесс слишком - все доки пересмотреть и времени до сдачи совсем мало. Это работа ,по моему опыту, не на один день. Начните с позиции с самым крупным расхождением. Проверьте время (заодно номенклатуру проверьте и другие аналитики в документах), перепроведите все, а потом расчитайте сс. Может этот самый простой путь поможет, иначе...

[Олюсик]

Со временем всё в порядке, номенклатурная группе действительно везде одна и таже, и у продукции и у материалов. Это причина?

[Izraya]

Со временем всё в порядке, номенклатурная группе действительно везде одна и таже, и у продукции и у материалов. Это причина?

Нет, это правильно, вот если бы разная была...теперь напишите, пожлста, перечень доков, которые используете, просто названия. На складе что -нибудь перекомплектуете?

[Олюсик]

1.Отчет прозводства за смену - 43/20, сырье 20/10
2.Перемещение по складу 10/43
3.Накладная требование - 20/43
4.Закрытие стройки - ак об оказании производственных услуг

[Олюсик]

акт об оказании производственных услуг - 62/90, 90/20

[Олюсик]

Нашла в меню - предприятие- учетная политика - параметр "встречный вид продукции и списание продукции на собственные нужды". Это что за зверь? Может это мне поможет?

[Izraya]

время в перемещении проверили тоже?, т.е. перемещаете по складам то что есть и по правильной средневзвешенной стоимости?
на закладках ОПзС тоже все верно? т.е. в материалах нет номенклатуры продукции и в продукции нет номенклатуры материалов?
окно со склада в производство дома списываете после того, как оприходовали его из ГП?
последовательность расчетов восстановили, все доки после перепровели, сделали расчет и все-равно красное?
Хорошо.

1.Отчет прозводства за смену - 43/20, сырье 20/10 - понимаю
2.Перемещение по складу 10/43 - понимаю
3.Накладная требование - 20/43 - не понимаю, что это такое?

[Izraya]

Нашла в меню - предприятие- учетная политика - параметр "встречный вид продукции и списание продукции на собственные нужды". Это что за зверь? Может это мне поможет?

Поставьте галочку, хуже не будет

[Олюсик]

там не галочка, там нужно каждую позицию продукции забить. и я предполагаю, что это нужно для перевода из одной номенклатурной группы в другую, т.к. в перемещении по складу таких параметров нет

[Олюсик]

При этом мне не понятно, что будет с этими позициями готовой продукции в случае, когда она была реализована нормально .

[Олюсик]

3.Накладная требование - 20/43 - не понимаю, что это такое?[/QUOTE]

Ошиблась, не 20/43, а 20/10. Требование- накладная - списывает с 10 счета материалы, которые были готовой продукцией на 20 счет затрат

[Олюсик]

время в перемещении проверили тоже?, т.е. перемещаете по складам то что есть и по правильной средневзвешенной стоимости?
на закладках ОПзС тоже все верно? т.е. в материалах нет номенклатуры продукции и в продукции нет номенклатуры материалов?
окно со склада в производство дома списываете после того, как оприходовали его из ГП?
последовательность расчетов восстановили, все доки после перепровели, сделали расчет и все-равно красное?
Хорошо.

что такое ОПзС?
Готовая продукция в номенклатуре при перемещении в материалы так остается готовой продукцией?
Красное пропадает, если поменять у готовой продукции номенклатурную группу, отличную от других материалов, но по 43 счету в оборотке суммы пропадают совсем, висит только количество из-за номенклатурной группы.

[Izraya]

Красное пропадает, если поменять у готовой продукции номенклатурную группу, отличную от других материалов,

ОПзС - отчет производства за смену.
Заполните список - вы скажете, что ГП может быть материалом.
с 43 сч. должна уйти не только стоимость, но и количество.
Что значит "у ГП отличная от других материалов номгруппа"? У вас у окна (ГП) и у доски (материалы) одна НГ или разные? а при втором круге у окна (уже материал) и дома (ГП) одна номгруппа или разные?