Про разницы - прошу очень помощи!

[Хоша]

Добрый день!
помогите кто знает. Ситуация такая, мы начисляем резерв по отпускам только в б/у:
1 квартал-убыток 7965 руб
Получили так:
В БУ-
доход 216102
расход 275460
убыток 59358 руб.

В НУ
доход 216102
расход 224067
убыток 7965 руб.

Возникает условный доход -59358*20%=-11871,60
Налог на прибыль -7965*20%=1593
Есть ПНО 80 руб (не признанные расходы)
и еще ОНА начисленная за счет резерва - 10198,65 руб
По формуле получаем:
-1593=-11872+80+10199 РАВЕНСТВО ВЫПОЛНЯЕТСЯ!

А теперь не могу свести апрель:
в БУ
доход 108304
расход 60153
прибыль 48151 руб.

В НУ
доход 108304
расход 55093
прибыль 53211 руб.

ННП за апрель 53211*20%=10642
Условный расход 48151*20%=9630
ОНА начисленная за счет резерва - 1012
Погашен ОНА (были начислены отпускные) - 3576
Убыток 1 квартала погашен ОНА 1593
Получаем по формуле:
10642=9630+1012-3576-1593 (РАВЕНСТВО НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)
10642не равно 5473

Умоляю, подскажите, что не так я делаю? Сижу с 10 утра над этим, перерыла все?

[марусяО]

из резерва отпуска начисляли?

[Хоша]

Да, если надо могу дать суммы.

[марусяО]

расходы в БУ больше чем в НУ на 5060 - из чего состоит?

[Хоша]

5060 руб - это сумма резерва 26-96, начисленная за апрель.
5060*20%=1012 возникает ОНА (писала выше)

[марусяО]

Погашен ОНА (были начислены отпускные) - 3576
уже учтены в цифрах по НУ?

[Хоша]

О боже! нет только 26 - начисленная зп.
т.е то что по проводкам 96-70-отпускные и 96-69-налоги по этим сумма не попали.
1С:8.2. Как сделать так чтобы попали, подскажите пожалуйста

[марусяО]

в 1С похоже об этом еще не думали))) или я не знаю их вариантов, просто не нашла.
ручными проводками провила налоговый учет))

[Хоша]

Каким образом? Подскажите...

[марусяО]

пбу 18/02 важно?

[Хоша]

да

[Хоша]

марусяО, огромное вам спасибо! Искренняя благодарность. Сделала на бумаге, равенство сошлось. Как теперь сделать так, чтобы в НУ попали проводки за счет резерва 96-70/69?

[марусяО]

мейл мне в личку скиньте, я вам файлик брошу (но уже 10 мая)