С ОСНО 1с 7.7 на УС НО 1С 8.2:неверно формирует расходы для НУ

[tgovch]

Добрый день труженикам бухгалтерского фронта! Помогите разобраться, бьюсь в одиночку-безрезультатно.

До 2012г 1с 7.7 предприятие на ОСНО (метод начисления). C 2012г. 1С 8.2 УСНО
Остатки переносились программно. Договора, очередность проведения соблюдены. Бухгалтерские проводки формируются.

1. Услуги поставщику А были оплачены в 2011г за 1год вперед.Списываются актами 1 раз в квартал.
При очередном списании услуг сумма не попадает в КУДИР для НУ. Статус: не оплачено. Почему программа не видит проплаты в 2011г. Остатки проплат же есть.

2. Услуги поставщиком B оказываются ежемесячно, списываются актами в конце месяца, оплата проходит позже. В декабре 2011г в НУ услуги учтены. Проплачены в феврале 2012г. В КУДИР для НУ они попадают, а не должны.

Что не так делается? ПО-МО-ГИ-ТЕ, пожалуйста, кто с этой проблемой сталкивался.

[tgovch]

Уточнение к предыдущему сообщению: 1С 7.7 Бухгалтерия редакция 4.5релиз 7.70 537
1С 8.2 Бухгалтерия предприятия базовая релиз 2.0.35.5

[Лёнка]

. Почему программа не видит проплаты в 2011г.

проплата проведена вводом остатков?

Проплачены в феврале 2012г

за декабрь? может прога ставит в расходы январь,считая,что вы именно этот акт оплатили в феврале...

[tgovch]

В первом случае,да, вводом остатков.
Во втором случае проблему удалось решить, заполнив вкладку "Прочие непризнанные расходы УСН ..." на стр." Ввода начальных остатков " и выставив нужный налоговый статус.

[Лёнка]

В первом случае,да, вводом остатков.

измените вводом выписки банка..

[tgovch]

Для выполнения ваших рекомендаций я делаю следующее:

Предприятие-ввод начальных остатков- открыть список документов (по выделенному счету)-открываю список контрагентов -нахожу своего - нажимаю на
"Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000009 от 31.12.2011 23:59:59"-открывается форма "Выбор документов расчетов с контрагентами"-сформировать (где указываю № плат поручения и дату оплаты в необходимом поле, в поле "вид документа" нет возможности указывать "выписка", тк уже зашито "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет). Это редактирование ни на что не повлияло.
Что делаю не так?