Поступление валюты на транзитный счет

[weih]

Добрый день!
Поставщик (импорт) по итогам продаж за каждый месяц выставлял кредит-ноты в зависимости от объема наших закупок. Мы на эту сумму уменьшали текущие платежи. На данный момент поставка товара закончена, но остались висеть кредит-ноты, которые выставили с опозданием (СПД в банк поданы). Поставщик вернул нам валюту на транзитный счет. Сейчас я должна:
1. сделать распоряжение на списание с транзитного счета (причем продавать мы не хотим, хотим просто перевести на валютный счет)
2. одновременно подать справку о валютных операциях (код, как я поняла, будет 35020)?
Но с этих денег банк (не наш) удержал комиссию. Как это отразить в бухгалтерии: 52-60 (200 тыс. евро) и 91-52 (35 евро). Проводки по транзитному счету можно не делать?
Получается, что у нас ПС не будет закрыт в ноль? Повиснут эти 35 евро. Тут ничего сделать нельзя?

[Тоня]

200 тыс. евро

Это выставленные кредит ноты или это фактические упавшие на счет деньги?

Получается, что у нас ПС не будет закрыт в ноль?

Будет. В контракте с поставщиком наверняка прописано распределение комиссий коррбанков и в свифте отражены сумма этой комиссии.

[weih]

200 тыс - это сумма кредит-нот, упало на счет на 35 евро меньше.
Свифт пока не получала, только из банка позвонили и сказали. Уведомление завтра придет - может тогда понятнее будет.

[Тоня]

91-52

У вас нет документального основания для этой проводки, с текущего счета ничего не списано. 91 60 на сумму комиссии, остаток на счет.

[weih]

Спасибо!