Перс. учет: начислено больше, чем уплачено.... что делать?

[Аноним]

Здравствуйте, первый раз сдавала отчет по электронке в пенс фонд и пришел протокол с ошибкой, что уплачено больше, чем начислено за расч. период. В конце 2011 года уволился сотрудник и взносы за него были перечислены в начале 2012г, как устранить данную ошибку? кто знает -посоветуйте, пожалуйста......

[Аноним]

Извиняюсь - уплачено больше, чем начислено......

[Генук]

Аноним, приведите свою попытку...

РСВ строки:
100 (со знаком +/-)
114
144
150 (со знаком +/-)

АДВ итого

[Аноним]

Например накопительная часть :
строка 100 : +6683,16
114 : 17308
144 : 16355,16
150 : +7636

[Аноним]

АДВ Начислено : 17308
Уплачено : 16355,16

[булатова]

пришел протокол с ошибкой, что уплачено больше, чем начислено за расч. период.

Вероятнее всего, это предупреждение, а не ошибка.

[Генук]

это именно что критическая ошибка...

напомню, что уплату в целых рублях по 212-ФЗ никто не отменял... поэтому уплату в копейках ПФР должен был округлить до 16355.00 - осюда и законная отрицаловка 16355.16 в АДВ...

и ещё... абсолютное большинство ПФР также требует строку 100 в целых рублях - один к одному по строке 150 годового отчёта за 2011...

сами подумайте: у них сальдо зафиксировано в .00 - с какого они вдруг должны ставить .16 ???
тоько по спецразрешению местного ПФР, когда они у себя выведут сальдо в копейках...

[Аноним]

При проверке УФОЙ выдает предупреждение, но отчет походит:

№6 [ФИО]:
!!!20: Предупреждение по блоку <СуммаВзносовНаСтраховую>. Для типа сведений "ИСХОДНАЯ" элемент <Начислено>, скорее всего, должен быть указан (отличен от нуля)
№6 [ФИО]:
!!!20: Предупреждение. Для типа сведений "ИСХОДНАЯ" должен быть указан (непустой) блок <СтажевыйПериод>.
Проверка 6-го документа СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ...
!!!20: Предупреждение по блокам <СуммаВзносовНаСтраховую> и/или <СуммаВзносовНаНакопительную>. <Уплачено> больше, чем <Начислено>. Погашение задолженности за предыдущий период?
№ ФИО Страховой No Начислено С.Ч. Уплачено С.Ч. Начислено Н.Ч. Уплачено Н.Ч.
6 Т Р Н 000000 0.00 1409.16 0.00 704.58

А при проверке в ПФР :
Дельта по страх. части"-"недоплата"+" переплата:1409,16
Дельта по накоп. части"-"недоплата "+"переплата :704,16
в том числе по последнему отчетному периоду работы ЗЛ:"Уплачено" по страх. части 1409,16; "Уплачено" по накопит. части 704,58

Я так понимаю , что дело не в 100 строке, а в том , что начислений по застр. лицу в отч. периоде не было, а уплата была. Как это можно исправить?

[булатова]

Я так понимаю , что дело не в 100 строке, а в том , что начислений по застр. лицу в отч. периоде не было, а уплата была. Как это можно исправить?

Не надо исправлять.

[Аноним]

а что тогда делать?- протокол отрицательный.................. Все-таки дело в 100 строке?

[Генук]

А при проверке в ПФР :
Дельта по страх. части"-"недоплата"+" переплата:1409,16
Дельта по накоп. части"-"недоплата "+"переплата :704,16
в том числе по последнему отчетному периоду работы ЗЛ:"Уплачено" по страх. части 1409,16; "Уплачено" по накопит. части 704,58

проверка по полному 2011 году за все 4 квартала видит по человеку недоплату 704.16, а Вы ему бухнули 704.58

это грубейшая ошибка...

[Аноним]

Извиняюсь, опечаталась, везде 704,58...... как быть, не понимаю в чем ошибка....

[Генук]

нет уж... теперь давайте полностью отрицательный протокол ПФР... без своих размышлений...

[lena040481]

Ничего не понимаю, в печатной форме протокола написано, что протокол отрицательный, а в ХМЛе - положительный- это как понимать?
Вот протокол:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
- <протокол>
<датаВремяОтправки>2012-05-03T19:48:47</датаВремяОтправки>
<являетсяПоложительным>false</являетсяПоложительным>
- <подтверждениеПолучения>
<датаВремяПолучения>2012-04-25T18:05:03</датаВремяПолучения>
<регистрационныйНомерОрганизации>088-026-030214</регистрационныйНомерОрганизации>
- <описаниеПачек>
- <пачка>
<идентификаторДокумента>8c05cc22b69b432b8772ccd7cfe399d9</идентификаторДокумента>
<имяФайла>PFR-700-Y-2012-ORG-088-026-030214-DCK-00001-DPT-000000-DCK-00000.XML</имяФайла>
</пачка>
- <пачка>
<идентификаторДокумента>a2af591e50eb433c97ea7762c4660923</идентификаторДокумента>
<имяФайла>PFR-700-Y-2012-ORG-088-026-030214-DCK-00002-DPT-000000-DCK-00000.XML</имяФайла>
</пачка>
- <пачка>
<идентификаторДокумента>9603a9643ca6410aa99340f5fa4d5bf4</идентификаторДокумента>
<имяФайла>PFR-700-Y-2012-ORG-088-026-030214-DCK-00003-DPT-000000-DCK-00000.XML</имяФайла>
</пачка>
</описаниеПачек>
</подтверждениеПолучения>
- <описаниеПриложений>
- <приложение>
<идентификаторДокумента>ba7b5755bbfc9bed4da9e5c580bd17aa</идентификаторДокумента>
<имяФайла>30214.pdf</имяФайла>
</приложение>
- <приложение>
<идентификаторДокумента>a883db9b77d61bd42385e94030e5ddaa</идентификаторДокумента>
<имяФайла>30214.pdf</имяФайла>
</приложение>
- <приложение>
<идентификаторДокумента>e9f7e1deb269915fdbdac52f04fd18a5</идентификаторДокумента>
<имяФайла>err_prot_030214_088-026-030214 2012-04-25 18-05-03.txt</имяФайла>
</приложение>
</описаниеПриложений>
</протокол>

[Генук]

lena040481, это отрицательный протокол приёма... описание ошибки - в файлах 30214.pdf и err_prot_030214_088-026-030214 2012-04-25 18-05-03.txt

[lena040481]

это приложение с ошибкой, работник был уволен в декабре, а перечисления за него были в январе 2012 г.- из-за чего выдает ошибку?

[Генук]

возьмите по нему все СЗВ с даты приёма или с 1-го полугодия 2010 и проверьте начисления и уплаты...

[lena040481]

Месяц Начислено по данным Б/У Начислено, уплачено по СЗВ
Стр. часть Нак. часть Страх. часть Накопит. Часть
Начислено Уплачено Начислено Уплачено
5 672,00 336,00 1344,00 672,00 672,00 336,00
6 672,00 336,00
7 876,00 438,00 2628,00 2424,00 1314,00 1212,00
8 876,00 438,00
9 876,00 438,00
10 876,00 438,00 3161,16 2628,00 1580,58 1314,00
11 876,00 438,00
12 1409,16 704,58
Итого7133,16 3566,58 7133,16 5724 3566,58 2862

[lena040481]

Все верно: по нему осталось заплатить в январе 1409,16 и 704.58, столько и заплатили ,в чем тогда ошибка-то....

[Генук]

lena040481, ни фига не видно...

дубль два: дайте только сданные и принятые в ПФР СЗВ-6 по нему по страховой части:

1-е полугодие 2010
Начислено ... Уплачено

2-е полугодие 2010
Начислено ... Уплачено

1-й квартал 2011
Начислено ... Уплачено

2-й квартал 2011
Начислено ... Уплачено

3-й квартал 2011
Начислено ... Уплачено

4-й квартал 2011
Начислено ... Уплачено

[lena040481]

Он начал работать со 2-го квартала:
2кв
Начисл 1344 Уплач 672
3 кв
Начисл 2628 Уплач 2424
4 кв
Начисл 3161,16 Уплач 2628

[Генук]

lena040481, давайте теперь все четыре РСВ за 2011 год только по столбцу СЧ:

1кв
100
114
144
150

2кв
114
144
150

3кв
114
144
150

4кв
114
144
150

[lena040481]

Вот данные, спасибо, что помогаете)))

1кв

100-0
114-24156
144-16920
150-7236

2 кв

114-30768
144-27372
150-10632

3 кв

114-19392
144-24006
150-6018

4 кв.

114-21479
144-20814
150-6683

[Генук]

99%, что они самостоятельно разбили ваши уплаты по сотрудникам по общим коэффициентам...

обратите внимание, что по РСВ в 3-ем квартале уплата 24006 > начисления 19392
а Вы залепили в СЗВ почему-то наоборот...

3 кв
Начисл 2628 Уплач 2424

вот и выдаётся отрицательный протокол... уточните там - скорее всего они признаются в самостоятельной переразбивке и предложат приехать за их файлами ваших-же новых СЗВ

[lena040481]

Почему в СЗВ -наоборот? Так интересно получается..... начислено всегда должно быть больше оплачено? Ведь платим за один предшествующий месяц + 2 отчетных месяца, а 3 отч месяц платим в следующем квартале. По логике все ведь правильно и по расчетам..... ПФР развлекается как может
Спасибо Вам Генук большое. А что у них конкретно спросить при дозвоне?

[Генук]

спросите - разносили ли они самостоятельно уплаты... и если да - то когда у них забрать файлы с их разноской...

[lena040481]

Большое, человеческое спасибо за разъяснения

[Tereza]

1.1. Ошибка при сверке АДВ-6-2 и РСВ-1
a. ПАКЕТ 30 Зна*че*ние по*ка*за*те*ля «*У*пла*че*но» в гра*фах «*Су*мма стра*хо*вых взно*сов на на*ко*пи*те*ль*ную ча*сть тру*до*вой пе*нси*и*», стро*ки «*И*то*го по стра*хо*ва*те*лю» ра*зде*ла «*Све*де*ния об и*схо*дных све*де*ни*я*х» О*пи*си све*де*ний А*ДВ 6-2 до*лжно бы*ть ра*вно (в пре*де*лах зна*че*ния ра*вно*го 1 руб ) зна*че*ни*ю, по*лу*че*нно*му по сле*ду*ю*щей фо*рму*ле: - для 1 ква*рта*ла - стро*ка 144 «*У*пла*че*но с на*ча*ла ра*сче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 4 Ра*зде*ла 1 Ра*сче*та (РСВ-1) ми*нус стро*ка 150 «*О*ста*ток стра*хо*вых взно*со*в, по*дле*жа*щих у*пла*те на ко*нец о*тче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 4 со зна*ком (-) пе*ре*пла*та в а*бсо*лю*тной ве*ли*чи*не плюс стро*ка 100 «*О*ста*ток стра*хо*вых взно*со*в, по*дле*жа*щих у*пла*те на на*ча*ло ра*сче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 4 со зна*ком (-) пе*ре*пла*та в а*бсо*лю*тной ве*ли*чи*не; - для вто*ро*го и по*сле*ду*ю*щих ква*рта*ло*в, вме*сто стро*ки 100 в фо*рму*ле ра*сче*та у*пла*ты РСВ-1 для све*рки не*о*бхо*ди*мо и*спо*ль*зо*ва*ть вы*ра*же*ни*е: (стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100).Зна*че*ния по*ка*за*те*лей стро*ки 150 и 100 со зна*ком (+) за*до*лже*нно*сть в ра*сче*те не у*ча*ству*ю*т.У*пла*че*но по да*нным А*ДВ 6-2:28613,39,У*пла*та по да*нным РСВ-1:28612
Вот и мне уже пришел протокол отрицательный,несовпадение 1,39 руб,больше,чем 1 руб. и как теперь быть,как это исправлять?

[Tereza]

1.1. Ошибка при сверке АДВ-6-2 и РСВ-1
a. ПАКЕТ 30 Значение показателя «Уплачено» в графах «Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии», строки «Итого по страхователю» раздела «Сведения об исходных сведениях» Описи сведений АДВ 6-2 должно быть равно (в пределах значения равного 1 руб ) значению, полученному по следующей формуле: - для 1 квартала - строка 144 «Уплачено с начала расчетного периода» по графе 4 Раздела 1 Расчета (РСВ-1) минус строка 150 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода» по графе 4 со знаком (-) переплата в абсолютной величине плюс строка 100 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода» по графе 4 со знаком (-) переплата в абсолютной величине; - для второго и последующих кварталов, вместо строки 100 в формуле расчета уплаты РСВ-1 для сверки необходимо использовать выражение: (стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100).Значения показателей строки 150 и 100 со знаком (+) задолженность в расчете не участвуют.Уплачено по данным АДВ 6-2:28613,39,Уплата по данным РСВ-1:28612
Вот и мне уже пришел протокол отрицательный,несовпадение 1,39 руб,больше,чем 1 руб. и как теперь быть,как это исправлять? Раньше было без копеек,а сейчас с копейками,вот и вылезла 1,39 руб

[lena040481]

Развлечения продолжаются.....В самостоятельной разбивке не признаются, говорят по уволенному сотруднику делайте разноску на остальных работающих, но тогда потом уже по всем им будет переплата.....какой-то замкнутый круг. как быть-то?