Хотела делать сверку с контрагентом, у нас имеются расхождения за 2011год, причем у них есть подписанная сверка нашей организацией, а у нас нет. Подняла документы - некоторых вообще нет, а в других расхождения на сумму. Подскажите, как мне теперь отразить разногласия за прошлый год????
Бухгалтерской справкой
А подскажите еще, пожалуйста, корреспонденцию счетов. Думаю сделать так Д 62,1 Наша организация, К 60,1 Контрагент
СветаСветлана, контрагент покупатель или продавец?
Контрагент поставщик
СветаСветлана, а почему бы просто не запросить недостающие документы и не провести всё нормально?
тогда что вы хотите отразить проводкойСообщение от СветаСветлана
? в чем ее смысл?
+1
Я больше не знаю как, подскажите пожалуйста, сделала ЖО по 62 счету, получается организация должна самой себе(((
Запросила документы, есть расхождения, много напутанного, контрагент ничего менять у себя не хочет, проще скорректировать самой.
СветаСветлана, почему контрагент у себя должен что то менять, если вы накосячили у себя в учете?
что хоть вы там проводите...
СветаСветлана, ну так и корректируйте, нормальными проводками, которыми поступления от поставщика отражаются. Вы что у него покупали?
1 по акту сверки найдите документы которые не идут
2 поднимите первичные документы
3 если они не верно проведены сделайте корректировку в учете, если проведены у вас правильно, а контрагент у себя отражает не так. связываетесь и выясняете по какой причине..
4 тех документов которых у вас нет запрашиваете дубликаты у контрагента..
Поставщик товаров или услуг?
Поставщик товаров, все сначала так и сделала, но связаться с бухгалтерией по поводу сверки не могу, разговариваю только с менеджерами, прежний бух-р подписал их сверку и они теперь не хотят ничего исправлять!
СветаСветлана, а с чего вы взяли, что они что-то должны исправлять?
Менеджеры вам в дубликатах документов отказывают или что?
СветаСветлана, вы у себя первичные документы поднимали или только по компьютеру смотрите ,что у вас расхождения?
У них документов которые есть в их сверке тоже нет!
если они подписаны с обеих сторон, просите контрагента прислать их документы с вашей отметкой, чтобы спросить с у вашего ответственного менеджера почему расхождение в стоимости
У себя тоже все поднимала, но связаться с самой бухгалтерией не могу, вот и выходит, что проще у себя исправить
Все дело в том что товар забирали другие люди по доверенности, возможно были какие то возвраты, мы занимаемся перепродажей, сейчас уже и виновных не найти.
Зачем вам их бухгалтерия и зачем вам виновные???
Вы нашли, что у вас не так отражено, как у них? На свои документы посмотрели, правильно где? Если вообще у вас таких документов нет, дубликаты у поставщика запросили?
как вы будете исправлять, если у вас нет подтверждающих документов?
у вас стаж работы какой? как вы при налоговой проверке объясняться будете своим корректировкам?
К примеру: документ есть подписанный и у нас и у них на разные суммы;
У них есть такая строка в сверке: - поступление товаров К 914,48
- зачет возвратов Д914,48/ К914,48
Стаж очень маленький, вот и прошу помощи(
значит от вас был возврат товара поставщику на эту сумму
О каком документе речь?
товарная накладная
Если у них подписанная вами накладаная с суммой отличной от того, что вы провели, и вы считаете, что у них правильно, то:
- получить эти "исправленные" накладные
- внести исправления в свой учет: текущим периодом сторнировать первоначальную поставку, ввести как правильно. Если товар этот уже продан и в прошлых годах, то откорректировать фин. результат на сумму исправленной себестоимости (через 91, если ошибка несущественная или через 84, размер существенности должен быть у вас в учетной политике прописан, обычно это процентов пять от соответствующей статьи учета)
Если прибыль занижена оказалась, то подать уточненки
а у вас возврат не отражен что ли?
СветаСветлана, а у вас и конечная задолженность по данному акту который ваш предыдущий бух подписала не сходится?
Возврат не отражен, задолженность не сходиться, но сверку она подписала
как вариант у них отражена первоначальная отгрузка и ваш возврат, а у вас уже исправленные документы за минусом возврата..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием