Схема расчетов по договору подряда

[tania_0181]

Здравствуйте, у нас заключен договор с подрядчиком на строительство здания (мы выступаем в качестве заказчика). Ежемесячно они нам выставляют КС-ки, мы принимаем работы и оплачиваем эти КС-ки, все замечательно. Затем они должны рассчитаться со своими подрядчиками (суб.подрядчиками), но у нашего подрядчика повис кредит в банке и все деньги, которые мы перечислили ему за выполненные работы банк списал в счет погашения кредита, и соответственно субподрядчики деньги не получили. В связи с этим возникает вопрос возможна ли такая схема: Подрядчик пишет нам письмо с просьбой оплаты субподрядчику, мы оплачиваем, а затем производим взаимозачет с подрядчиком.

[Svetishe]

Возможна. Только взаимозачет не нужен, переводите субподрядчику по письму подрядчика, а у себя в учете отражаете это как расчеты с подрядчиком.

[tania_0181]

А что значит "как расчеты с подрядчиком" ? Я вот думала так: я оплачиваю по письму, а задолженность ставлю перед своим подрядчиком, и по следующей КС-ке заплачу меньше ему на эту сумму. Так не правильно?

[Svetishe]

Вы приняли работу Д20 К60 ООО Ромашка
Ромашка пишет вам письмо заплатить вместо нас Васильку
В платежке Вы пишете Васильку, а в БУ
Д60 Ромашка К51
Никаких Васильков у вас в учете не появляется, вы их знать не знаете.

[tania_0181]

А я думала вот так:
Дт08Кт60 Ромашка
Дт76.5Кт51 Василек
Дт60РомашкаКт76.5Василек - взаимозачет

[Svetishe]

У вас нет никаких взаимоотношений с Васильком, и платите вы не Васильку, а Ромашке по указанным реквизитам. Так что 76.5 это лишнее.

[tania_0181]

Почему, в платежке в получателе денежных средств будет Василек

[Svetishe]

Василек. А назначение платежа какое? Оплата по договору с ООО Ромашка согласно письма такого.

[tania_0181]

Думаю, что да назначение платежа будет примерно такое