Ошибка при проведение регламентной операции "Расчет налога на прибыль": Не перенесен

[Elka_Ideya]

Уважаемые клерки, прошу вашей помощи.
1с 8. Бухгалтерия

Ошибка при проведение регламентной операции "Расчет налога на прибыль":
Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка

Сделали мы ручную операцию, см картинку

Но это не помогло, ошибка осталась. также я не пойму какую сумму надо указывать во второй проводке.

Спасите

[марусяО]

сделайте скрин с налоговым учетом

[Генук]

в БУ только первая проводка 09-09
проводка же 97.11-99.01 в НУ

[Elka_Ideya]

По-налогову учету там можно указать только суммы.
Во-первых, я не знаю какую сумму указать и не знаю где ее взять.
Во-вторых, подскажите где можно указать счет 97.11??? В моём документе нет налоговых счетов.

[марусяО]

во 2-й проводке в Д НУ сумма убытка налогового, в Д временная эта же сумма с минусом.
в 97 - аналитика - Убытки 201.. года

[Генук]

на сумму налогового убытка по строке 120 Листа 02 годовой декларации:
3789.49/20% = 18947.45

[Elka_Ideya]

Сделала как вы сказали, вот картинка, ошибка не пропала.
97 счет за 2011 год имеет остаток по дт 8400.

[марусяО]

8400 - не верно или 3... не верно и во временной разнице минус надо поставить - эту операцию перед реформацие

[марусяО]

...... перед реформацией сделать

[Elka_Ideya]

Генук, попробовала указать сумму 18947,45 в налоговом учете, в бухгалтерском.. всё равно ошибка осталась.
и еще, у меня нет счета 97.11, у меня счет 97.21, это ничего?

[Elka_Ideya]

У меня так и не получается. Видимо по налоговому учету я не так что-то делаю

[Генук]

БУ:
Дт 09 - Кт 09 :: +3789.49

НУ:
Дт 97.11 - Кт 99.01 :: +18947.45

ВР:
Дт 97.11 - Кт 99.01 :: -18947.45

[Elka_Ideya]

Генук, я сделала как вы сказали, вот картинки:
Ошибка осталась

[Naumov]

Генук, я сделала как вы сказали, вот картинки:
Ошибка осталась

А кредитовые суммы по НУ заполнять не модно нынче?
После операции на 09-м не должно оставаться остатка по субконто "Убыток текущего периода". Иначе будет ругаться.

[Elka_Ideya]

спасибо! у меня получилоаь, но как-то странно, видимо главный бухгалтер что-то перепутала. Спасибо еще раз.
Я просто убрала документ и всё, его видимо не надо было делать изначально.
И второе, программе не нравилось что остаток был на 09
По оборотке после этого документа у меня получилось вот так:
Расходы будущих периодов 3*789,49
Убыток текущего периода -3*789,49

Думаю он был ни к чему.