Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться, уже весь интернет просмотрела - все советы перепробовала - ничего не помогает.
У нас ООО на УСН (доходы минус расходы).
Учредитель внес займ под 10% годовых, в договоре указали, что займ и проценты выплачиваются в конце срока использования (на полгода брали займ).
Займ пришел в кассу - оформила ПКО (вид операции - расчеты по кредитам и займам, внутри указала конкретный договор займа) и РКО (деньги ушли на счет ООО).
Пришло время рассчитываться, учредитель попросил вернуть займ на его з/п карту, перевела деньги (и займ, и проценты) по платежному поручению и оформила две выписки банка в 1С - перевод самого займа (вид операции - расчеты по кредитам и займам, внутри указала конкретный договор займа - тот же что и в ПКО) и проценты (вид операции - расчеты по кредитам и займам).
В книге учета доходов и расходов отражается только поступление займа в колонке "Доходы, не учитываемые при исчислении налоговой базы". Возврат займа не попадает в КУДиР (хотя он должен попасть в колонку "Расходы, не учитываемые при исчислении налоговой базы") и так же не отражаются проценты по займу.
По советам на форумах пробовала ввести "Операции, введенные вручную", делала проводки по процентам: Дт 91.02 Кт 66.04, все документы перепроводила с начала года, все равно в КУДиР нет ни процентов, ни возврата самого займа.
Помогите, пожалуйста, советом.
Ответить с цитированием
