Собственный вексель с дисконтом в сет погашения займа

[Лиси]

Помогите, коллеги, ГОРЮ!!!!

Мы выписываем собственный вексель с дисконтом на сумму 17000 ,0
в счет погашения займа на сумму 15800,0:
займ 15000,0
%- 800,0

Таким образом гасим задолжность на 15800,0.

Нам предьявляют вексель к оплате на 17000, О уже в марте 05 г.

Правильно составлены проводки????

2004 г. 66/з 66/собст 15800,0
66/з 66/з 1500.0

66/% 66/з 800.0
91 66/собс 1200.0 (дисконт)

Март 05 66/собс 51 17000,0

И как правильно начислять дисконт В БУ И НУ.
Баланс нужно срочно переделывать, пока еще не сдан.

Помогите горю!!!!

Всем спасибо.

[Rh]

Я так понял, вексель сроком "__.03.05" или "по предъявлении, но не ранее __.03.05". Тогда проводка

91 66/собс 1200.0 (дисконт)

делается не сразу, а постепенно, в конце каждого месяца на сумму
1200*(дни в месяце)/(дни от составления до __.03.05)
На всякий случай: если выдали, напр., 03.12, а срок 15.03, то в январе 27 дней, а в марте 15.

[Лиси]

Какое огромное спасибо:-))))))))

Да вексель ,"По предъявлении, но не ранее 01.03.05".

Вот беда, в том что дата составления векселя 16.07.04 г.
Выдан собственный вексель по акту от 01.10.04 г.
Вот я и думаю, как быть с дисконтом?
Баланс то за 9 м-в закрыт, только исправлять .
Шеф не очень желает исправлений.
Вот и начисляю с октября по март,
Понимаю, неправильно:-(

Не знаю, что и делать.
А больше выходов нет.

А нам еще в свою очередь идут проценты к получению.
Одно компенсирует другое.
Прямо беда, что подскажите?

Спасибо за быстрый ответ.

[Rh]

Выдан собственный вексель по акту от 01.10.04 г.

С этой даты и должен считаться дисконт. По экономическому содержанию и с т.зр. НК это проценты за отсрочку платежа. Вы её получили 01.10.
Так что всё у вас правильно.

[Лиси]

Вексель можем выписать и датой 01.10.04 г.
Раз не влияет, то и спокойнее.
Хотя еще все в процессе.

А можно ли сумму 1200 просто разбить по месяцам равномерно?
Или все таки действовать по формуле?

Вы мой спаситель(ца)!
Спасибо.

[Rh]

А можно ли сумму 1200 просто разбить по месяцам равномерно?

Если совсем лень считать, то можно. Ошибка в данном случае небольшая.

Вы мой спаситель(ца)!

Да ну

[Лиси]

Ну да:-)))

У меня вчера от от этой ситуации "Цунами наплыли".
С работы охранник "выгнал" .
Очень большое спасибочки;-))))