Тема: Сотрудница положила денег на рабочий телефон

Добрый день!

Сотрудница, по незнанию в течение двух месяцев несколько раз ложила деньги на рабочий телефон через терминал (никаких чеков, естественно, нет).

Сейчас мы получили счёт-фактуры от оператора, на суммы в разы превышающие оплаченные работодателем по авансовым платежам.


Можно ли в КУДИР отразить только часть суммы (только то, что оплатил работодатель), указанной в счёт-фактуре?
Или как правильно поступить в данной ситуации

Сообщение от Andyko

отдать деньги сотруднику и отразить всё

Она ложила деньги и тратила их по своим нуждам - мы не собираемся ничего ей отдавать. А если вот так же положит любой другой человек в терминале, ошибившись в номере?

Нельзя просто из сумм, указанных в счет-фактуре вычесть то, что зачисляла она и так записать в КУДиР?

Сообщение от Анастасия Кирина

А если вот так же положит любой другой человек в терминале, ошибившись в номере?

"А если вот" - то он должен обращаться не к Вам, а к оператору.

Сообщение от Анастасия Кирина

Нельзя просто из сумм, указанных в счет-фактуре вычесть то, что зачисляла она и так записать в КУДиР?

Да уж...
Просто так - нет.
Для начала надо разобраться, все ли она потратила, как Вы утверждаете, "на свои нужды".

Сообщение от BorisG

"А если вот" - то он должен обращаться не к Вам, а к оператору.

Ну не обратился он, а у нас этот платёж в счёт-фактуре висит.
Была у нас такая ситуация ещё в прошлом году, я её тоже не решила и щас вот новая ситцация и я решила и эту и старую проблемы решить.

Подсказали, что можно учесть как Если внереализационный доход.
Но то что писать в "номер первичного документа" и "содержание операции" в КУДиР?
Как это согласовать с кассовой книгой?

Сообщение от mvf

Ни то что не писать. При УСН кассовый метод.

У нас УСН. Но КУДиР же мы так же должны вести?