Добрый день!

Может кто подскажет про такую ситуацию. Казенное учреждение. Делали кассовые изменения с 211.401.000.050 на 211.000.000.050. условная сумма 10 тыс.

Эта сумма проходила через кассу. Деньги сначала проходили по 211.401.000.050 потом делали кассовые на 211.000.000.050.

Сделали таки проводки в банке ( по изменениям)
кассовое поступление Дт 304.05. Кт 210.03. (по 211.401.000.050)- 10 тыс
кассовое выбытие Дт 210.03. Кт 304.05. (по 211.000.000.050) - 10 тыс

Далее операция вручную исправляем проводки по кассе
Дт 201.34 КТ 210.03 (по 211.401.000.050)(-10тыс) сумма с минусом
Дт НД (211) (-10тыс)
Дт 201.34 (211.000.000.050) Кт 210.03 - 10 тыс (с плюсом)
Дт НД (211) 10 тыс
далее выдача из кассы
Дт 302.11 Кт 201.34 (211.401.000.050) - (-10тыс) с минусом
Кт НД -(211) (-10 тыс)
Дт 302.11 Кт 201.34 (211.000.000.050) 10 тыс
Кт НД (211) 10 тыс
По оборотке 210.03 и 201.34 все закрывается, а технологический пишет Не совпадают обороты. За период с л/с на счет 210.03 по КФО \ ИФО "1 \ " и КОСГУ "211" было списано 722*129,89 руб., а в кассу оприходовано 532*704,9 руб. ( в нашем случае сумма 189424,99)
Если смотреть внутри получается что операция вручную по проводкам в кассе не учитывается в технологической проверке.Что делать?