не имел права принять в кассу

[Дмитрий Курган]

Доброго всем утра форумчане, у меня беда(((
Выдал работнику заем процентный 500000р, на пять лет под 9% годовых и тут началось!!! через месяц сотрудник пропадает (был устроен неофициально), и меня вызывают в обэп мол поступило заявление от гражданина, что он 500000 от организации не получал, документы подписать его заставили, я в ужасе!
И тут понимаю все ли у меня в порядке с документами подскажите?
Я как директор и единственный учредитель внес в кассу 04.05.2012 ден. средства в размере 500000 по беспроцентному займу, ПКО №121, выдал горе работнику процентный заем в размере 500000р под 9% годовых по рко №122 с его подписями и расшифровкой полученной суммы, движение ден. средств отразил в журанле регистрации приходных р расходных документов (форма ко-3, знаю что вести не обязательно, но привычка)
отразил движение в кассовой книге (форма ко-4),
мне мой бывший работник угрожает проверкой из налоговой, мол я не имел права принять в кассу от директора 500000р и сразу выдать ему, а должен был сдать деньги в банк и оттуда взять их и выдать ему. Человек до такой степени вошел в мое доверие, что я сделал на него доверенность на управление своей машиной, у него ключи от р/с!!!! помогите с этим шантажистом,

[Просто Таша]

Дмитрий Курган, простите, конечно, но как можно так сглупить - доверить человеку, отношения с которым никак не оформлены (ни по трудовому, ни по гражданскому законодательству), ключи от расчетного счета. Бегом в банк, заявляйте об утере и меняйте их!

мне мой бывший работник угрожает проверкой из налоговой, мол я не имел права принять в кассу от директора 500000р и сразу выдать ему, а должен был сдать деньги в банк и оттуда взять их и выдать ему.

Имели.

поступило заявление от гражданина, что он 500000 от организации не получал, документы подписать его заставили

его слово против Вашего

[Дмитрий Курган]

Спасибо за сочувствие, пароли на р/с я уже поменял, вот консультируюсь ка отозвать доверенность, но мне непонятно одно, правда ли в его словах, что нельзя учредителю внести деньги в кассу и в это же день выдать их фл по договору займа

[Дмитрий Курган]

Вот что нашел в сети
При этом Банк России установил новый закрытый перечень целей расходования поступившей налички и распространил его действие на индивидуальных предпринимателей. Отныне наличные деньги, поступившие как по предпринимательским расчетам, так и в качестве страховых премий, можно расходовать:
- на выплату работникам зарплаты, стипендий, командировочных расходов и т.п.;
- оплату товаров (за исключением ценных бумаг!), работ, услуг;
- возврат денег покупателям (как по неоказанным услугам, невыполненным работам, так и при возврате товаров);
- выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.

[Просто Таша]

Дмитрий Курган, читать все-таки надо нормативку, а не комментарии к ней, тем более, устаревшие к недействующим документам. Сейчас действует 373-П, банки ни лимитов остатка кассы, ни цели, на которые можно расходовать наличные не утверждают.
Вы имели право выдать деньги прямо из кассы, не сдавая их на расчетный счет.

[mvf]

Вот что нашел в сети

Второй видимо тоже начитался всякой ерунды. Ответили же уже:
1. Имели
2. Даже если бы и не имели - это ненаказуемо.

[Дмитрий Курган]

Люди, вот почему так все несправедливо, людям лицом поворачиваешься, а они ж...ой(((
Я ему и зп платил хорошую без задержек и машину в пользование отдал и кредиты в банках да ломбардах помог погасить и вот благодарность, вместо того чтобы работать сижу в обнимку с компьютером и нервно листаю, гк, нк, ук, коап, гпк(((((

[mvf]

Люди, вот почему так все несправедливо, людям лицом поворачиваешься, а они ж...ой(((

Так а Вы к государству ровно тем же местом. А теперь хотите, чтобы оно Вам что-нибудь плохого не сделало.

[Дмитрий Курган]

а что я государству нашему не так то сделал?

[mvf]

(был устроен неофициально)

Налоги/взносы.

[Дмитрий Курган]

Здесь вы не правы, я хотел его трудоустроить и настаивал на этом, но он без военного билета призывного возраста, (ему 25 лет)
вообщем сам виноват пожалел, наказали на кругленькую сумму еще и шышек от обэпа и налоговой огребу(((
хоть свечку в церковь ставь

[Дмитрий Курган]

mvf,
Просто Таша,
Спасибо большое за поддержку, извините если что не так

[Andyko]

а что я государству нашему не так то сделал?

то есть Вы еще и уклониста покрывали?

[Дмитрий Курган]

черный юмор это хорошо, но мне сейчас не до этого

[NastasiaD]

то есть Вы еще и уклониста покрывали?

Я ему и зп платил хорошую без задержек и машину в пользование отдал и кредиты в банках да ломбардах помог погасить и вот

Да за что же такая любовь к людям?!

[Дмитрий Курган]

Да за что же такая любовь к людям?!

вошел в доверие что тут сказать(

Форумчане поправьте если не прав
кассовая книга в 2011 году_ если движения наличных по кассе нет - листы не заполняются, остатки по кассе переносятся
кассовая книга в 2012 году_ если движения наличных по кассе нет - листы не заполняются, остатки по кассе переносятся

[saigak]

да и без разницы какой год. правила не менялись.

остатки по кассе переносятся

в соответствии с лимитом. если его нет, то д.б. ноль.

[Andyko]

так

[Дмитрий Курган]

спасибо, а если не сложно, можно кинуть ссылку на закон, где об этом можно почитать

[artbuh]

он без военного билета призывного возраста, (ему 25 лет)
вообщем сам виноват пожалел, наказали на кругленькую сумму еще и шышек от обэпа и налоговой огребу(((

...... как так можно вообще??????
может в суд с договором займа (надеюсь, он есть и подписан тем уклонистом) писать иск? Это я так поняла, придя в убэп, он хотел от выплаты займа с процентами убежать)))

[Дмитрий Курган]

(надеюсь, он есть и подписан тем уклонистом)

к счастью для меня и к несчастью уклониста договор займа подписан)
сегодня выслал почтовое досудебное требование в его адрес о возврате дог.займа, готовлю исковое, за гос.пошлину жалко, да и надежды на наших приставов мало(((((((

[Дмитрий Курган]

с обэпом вы правы, видимо у него в этих делах опыт что-ли есть