Читала сообщения, письмо ЦБ РФ. Осталось чувство, что теория к практике (у меня) не применяется. И не потому, что теория плоха, а что-то с моей примениловкой не так.
бъясните для невтыкающей.
Есть ООО, по кассе проводится 2-4 операции в месяц (в основном только з/п). Что конкретно по пунктам и в какие сроки делать!
Заранее спасибо. Надеюсь, не оставите в биде.
Касса ведетс в 1С УСН
Установить лимит кассы около 1000 руб. (так удобнее, чем 0)Есть ООО, по кассе проводится 2-4 операции в месяц (в основном только з/п
Сняли деньги - ПКО
Выдали - РКО, ведомость на выплату
За этот день сделали кассовую книгу.
Так не важно же 3-4 у Вас операции в месяц или 300-400тыс. Каждый приход денег должен быть оформлен приходным кассовым ордером, каждый расход - расходным. Ордера должны быть оформлены правильно, полностью и без исправлений. Поступление денег связанное с расчетом за реализованные товары, работы услуги должно быть пробито ч/з ККМ с оформлением соотвествующих ККМ-ских документов (это - отдельная песня). В конце операционного дня должен быть оформлен лист кассовой книги. Опять же - без исправлений и помарок. Остаток на конец операционного дня должен быть меньше или равен лимиту кассового остатка утвержденного банком. Это общие правила для кассы, вне зависимости в какой программе вы это фиксируете и исполняете. Программа - лишь инструмент.
Что еще Вас смущает в Вашем расхождении теории и практики?
Делай, что должен! Случится то, что суждено! А как суждено, так и будет, даже если будет по-иному!
Что конкретно, по пунктам, прошивается. Реестр, ПКО, РКО, еще что-то, когда?
Просто я не бухгалтер!!! Поэтому и прошу объяснений таких простых вещей.
То, что все должно быть правильно оформлено, это и ежику понятно
Так, я правильно понимаю, что в день выдачи з/п я распечатываю лист кассовой книги?, потом печатаю ПКО и РКО (в тот же день), потом все это дыроколю и в папочку. По итогам года все вместе сшиваю, заливаю "жидким стеклом" и довольная начинаю новый год работы.
Так?
А реестр к чему?
Да это видно, что не бухгалтер. Только по пунктам Вам и объяснили. Про вообще кассовый день. А конкретно это нужно Вам подругу -бухгалтера попросить, что бы посидела с Вами и Вашу, конкретную кассу оформила Вам, хотя бы пару-тройку дней. Заочно, да еще на клавиатуре этого не расскажешь. У каждого предприятия свои особенности и свои требования.
Например, Вы зарплату каким документом выдаете? А деньги на нее копите из выручки или в банке получаете? В УСН допускается не ведение бухучета, а операции с подотчетными деньгами Ваше предприятие, ведет? И пр, и пр, В форуме невидя этого не опишешь никакими пунктами.
Делай, что должен! Случится то, что суждено! А как суждено, так и будет, даже если будет по-иному!
А что вообще за реестр? Откуда он у Вас? Что Вы рееструете?
Делай, что должен! Случится то, что суждено! А как суждено, так и будет, даже если будет по-иному!
У вас кассовая книга ведется автоматизированным способом?Так, я правильно понимаю, что в день выдачи з/п я распечатываю лист кассовой книги?, потом печатаю ПКО и РКО (в тот же день), потом все это дыроколю и в папочку.
Сначала вообще-то ПКО, РКО, а потом кассовая книга, раньше никак не получится
Расчатать надо 2 листа - собственно кассовую книгу и отчет кассира. Листочки кассовой книги копятся до конца года, к отчету кассира пришиваются документы кассовые
И правда, а что за реестр???
Так. З/п из банка Д50/К51, в тот же день выдача единоличному Гендиру-ГлБуху-работнику Д70/К50. Касса обнуляется. Все, до следующего месяца.
Реестр - Реестр документов за определенный период (есть такая функция в 1С)
Ой, а где "отчет кассира" взять?
А что с ПКО и РКО? Их тоже в тот же день распечатать (из 1С), поставить печать, оторвать квиток. Остальное - в папочку и до конца года?
Е-мое. Как у кого-то подпись "Не было печали - стала бухом..."
Последний раз редактировалось Меламори; 25.03.2005 в 19:15.
Там же в 1с. При формировании кассовой книги сразу два листочка на печать идут.Ой, а где "отчет кассира" взять?
А реестр по кассовым документам я не печатаю - лишняя бумажка.
ПКО - заполнить, распечать, подписать. Квиток к банку приложить, сам ПКО к отчету кассира.А что с ПКО и РКО? Их тоже в тот же день распечатать (из 1С),
РКО - заполнить, распечатать, подписать, приложить к отчету кассира
"Не было печали - стала бухом..."
Январь, последний дурацкий вопрос. К банку - туда, где выписки хранятся?
К той выписке, по которой снятие денег прошло.К банку - туда, где выписки хранятся?
СПАСИБО!!! И что бы я без клерка делала?
ЗЫ. Распечатала для примера Отчет кассира. Оба листа вылезли на одном А4, меленькие...
Но с этим я как-нибудь сама разберусь. Это не так сложно, как касса.
Параметры страницыОба листа вылезли на одном А4, меленькие...
Меламори, не переживайте.... параметры страниц - с точки зрения "Положения по кассовым" - неважны.
Есть кассовая книга.
Есть отчет кассира с приложенными документами (РКО, ПКО, ведомости и т.д.)
Кассовую книгу вы должны прошивать.
По моей практике - если операции по кассе ведутся ежедневно, то имеет смысл сшивать её поквартально. Иначе - технически почти невозможно
Если движение по кассе 1-2 раза в месяц - сшивайте за год.
И всегда помните, что санкции по нарушению порядка ведения кассовых операций - могут быть применены только при ОТДЕЛЬНЫХ нарушениях - превышение лимита расчетов, превышение лимита денежных средств в кассе.
Остальное - может быть зафиксировано только замечаниями.
Пожурили - организация приняла во внимание
Исправимся, больше не будем!!!
Отчет кассира это так называется второй отрывной лист кассовой книги. Кассир совершает кассовые операции, оформляя соответствующие ордера и ведет записи в кассовую книгу. Это в ручном исполнении, в программах кассовая книга формируется в конце дня по заведенным в базе РКО и ПКО. Первый лист кассовой книги вшивается в собственно кассовую книгу, а второй лист (отрывной) вместе с РКО и ПКО - это и есть отчет кассира. Посмотрите внимательно, там в конце есть запись: документов в количестве ___ приходных и ___ расходных , принял бухгалтер (подпись). Такую запись оставляет бухгалтер принимающий у кассира кассовый отчет и сданные документы.
Реестр, о котором говорите Вы, - вспомогательный инструмент 1с бухгалтерии, для всевозможных жизненных обработок документов. Не только кассовых и реестр там только одна из функций, там можно с отобранной группой документов и другое делать: провести, распровести и т.п. К кассе СПЕЦИАЛЬНО никакого реестра не требуется, хотя делать его и не запрещено, только непонятно зачем?
Делай, что должен! Случится то, что суждено! А как суждено, так и будет, даже если будет по-иному!
А они нужны вам очень крупные? Меня вполне удовлетворяют и листы книги в половину А4....
Вообще-то зайдите в канцелярский магазин и посмотрите типографский вариант кассовой книги. Для ручного ведения кассы. Примерьтесь как бы заполняли оба листа (Основной и отрывной) под копирку. Многое станет понятнее. Почему основной и отрывной, почему один лист - в книге, а другой - отчет кассира. Врограмма просто посторяет тоже, только копирка не нужна и сшитую книгу принтер не выдает.
Делай, что должен! Случится то, что суждено! А как суждено, так и будет, даже если будет по-иному!
Полный акцепт.зайдите в канцелярский магазин и посмотрите типографский вариант кассовой книги. Для ручного ведения кассы. Примерьтесь как бы заполняли оба листа (Основной и отрывной) под копирку. Многое станет понятнее. Почему основной и отрывной, почему один лист - в книге, а другой - отчет кассира.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
