аннуляция реализации

[ира456]

Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, я аннулирую ошибочную реализацию за 1 квартал , предоплаты по этой реализации нет
удаляю через дополнительный лист

подскажите пожалуйста, какие должны быть проводки при этом
всем заранее спасибо

[jul-2000]

Что такое "ошибочная реализация"?

[ира456]

jul-2000,

Что такое "ошибочная реализация"?

ошибка менеджера, во 2-ом квартале, выясняется, что ни какой услуги не было, т.е. Д62 нужно сторнировать

[ZZZhanna]

При сторно формируются проводки, обратные тем, что были сделаны при проведении операции.

[ира456]

ZZZhanna, то есть доп.лист сам проводки не делает, я правильно поняла?
а далее я сама захожу в журнал хозяйственных операций и делаю сторнировку

извините за непонимание

[ZZZhanna]

Что такое

доп.лист

?
Вопрос вообще о чем - о бух. учете? Об НДС? О налоговом учете доходов? О работе в какой-то конкретной программе?

[ира456]

ZZZhanna,
и о бух.учете и об НДС

[jul-2000]

Изначально на основании чего была сделана проводка "реализации"?

[Blueberry]

В первую очередь нужно разобраться, почему допущена такая ошибка? И позаботиться о том, чтобы впредь не повторялась. Записи сторнируете на дату обнаружения ошибки (по правилам бух.учета). За первый квартал по НДС придется подать уточненку, а прибыль можно не корректировать: в конце концов вы ведь ее переплатили. Откорректируете по полугодию.

[ира456]

Blueberry,
спасибо