Списание переплаты поставщику, как провести?
Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Мы оплачиваем по безналу услуги сотовой связи (организация на ЕНВД), но каждый раз при сверке оказывается что кто то из сотрудников через терминалы наличкой кладет деньги на общий счет... Чеки они не сохраняют и провести эти суммы я не могу (раньше по заявлению делала авансовые отчеты и прикладывала акт сверки), да и сотрудники не просят вернуть им эти деньги - вообще им говорилось тысячу раз что бы они этого НЕ делали, но вот все равно это продолжается... Как оформить корректировку долга и списать часть переплаты, так что бы данные с контрагентом сходились? Какие проводки будут?
Ответить с цитированием
Сообщение от mvf
т.е. я списываю кредиторскую и увеличиваю дебиторскую