Добрый день. Сложилась такая ситуация. По кассе проходит оплата наличными и картами. В z-отчете по картам пробита меньшая сумма, а по слипам большая. В итоге банк зачислил сумму по слипам. И теперь сумма по кассе не идет. В журнале кассира-операциониста тоже. Что делать?
Перепутали секции, что ли?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Нет, забыли чек пробить на оплату картой.
Сидеть-бояться 2 месяца.Сообщение от Аноним
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ну и в каком месте что с чем не идет и как это вам мешает?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Объяснительная кассира и бояться 2 мес.
В z отчете стоит общая сумма 18006,40. Далее наличными - 15991,20. По картам 2015,20. По слипам 2393,60. Зачислено на расчетный счет 2393,60 за минусом комиссии. И получается, что показания счетчиков, указываемые в книге кассира-операциониста не идут. Получается, что 378,40 руб. - не оприходованная выручка? Штраф за это по статье за неприменение ККТ?
Почему неоприходованная? Вы проводки на оплату картами и по банку не сделали?
Здесь не неоприходованная выручка, а неприменение ККТ.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Проводки сделали. Сначала по z очету. Д 57 Кт 90 2015,20. На следующий день, провожу выписку. Делаю проводку Д 51 Кт 57 2350,40 (2393,60-43,2 (комиссия)). В итоге 57 счет не закрывается. В журнале кассира указано выручка наличными 15991,20. Выручка по документам 2015,20. И разница между показаниями контрольных счетчиков составляет 18006,40 (15991,20+2015,20)
это разница из за непробитого чека?
ну так допроведите выручку, проблема в чем?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо за ответыПроблема в том, что это не единичный случай, а закономерность (в течение месяца несколько таких случаев). И еще, может я что-то не понимаю. Если взять z-отчет, данные из журнала кассира и данные по проводкам, суммы ведь должны равняться?
и чеки должны выбиваться теоретически
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko, спасибо. Я так понимаю, мне теперь остается только сделать приходники на сумму выручки наличными. Продку Дт 57 Кт 90 сделать на сумму слипов, чтобы 57 счет закрылся. Журнал кассира заполнить на основании z отчетов. Указав, в графе получено по документам сумму из z отчета, а не слипов. Чтобы показания контрольных счетчиков совпадали. Так?
так
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Простите, меня бестолочь. Выяснились новые подробности. Оказывается общая сумма z отчета верная. Продавцы перепутали секции. По наличным расчетам пробили больше, а по безналичным меньше. Возник вопрос, какую сумму указывать в ПКО - сумму пробитой выручки 15991,20, либо 15991,20-378,40(сумма которая должны была быть пробита по безналу). Совсем запуталась(((
ПКО выписывается на фактическую сумму наличных денег, находящихся в кассе, т.е. так, как должно было быть пробито. Насчет того, что не туда пробили - не парьтесь, это неважно.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а я говорил, что использовать отдельную секцию для безнала удобно только если с ккм работает робот
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Тогда большинство кассиров при закрытии смены не будет знать, какую сумму нужно сдать и на какую сумму ПКО выписать
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а такая нетривиальная мысль, что надо пересчитать деньги ручками, большинству кассиров в голову не приходит?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я вас умоляю... Я не перестаю удивляться, до какой иногда степени людям "не приходит в голову"...
К тому же, не забывайте, надо ж успеть отделить свою шерсть от государственной, а когда есть четкая цифра, всегда проще
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо большое за ответы. А разве можно настроить ккм, чтобы не было разбивки на наличные и безналичные расчеты?
Бить все подряд на один счетчик...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
