Добрый день. Если у кого была подобная ситуация может бюыть поможет...
Мы с этого года БУ нового типа. Имеется ПД. По состоянию на 01.01.12 на счете 0373 был остаток X. Следовательно по 201 счету у нас остаток тоже Х. Потом нам открывают новый счет 20736 и платежным поручением отражают приход остатка того года!!!! В соостветствии с выпиской я вынужден оприходвать ДС.
Следовательно на 201 счете сумма удваивается и становится 2Х, а на забалансе по 17 счету(так как остатки не переносятся только Х).
Техн. анализ само собой пишет ошибку.
Уже пробовал и списывать и проводками закрывать, итог все равно обороты задваиваются... Бьюсь не перваый день.
Вопрос как так? Имело ли казначейство право так поступать или они должны были отразить эти ДС входящим остатком? Документ-основание они на списание со старого ЛС не дают. Кто как посутпал в аналогичной ситуации? Естественно форма 737 не идет.
Сообщение от T1mEr
