Переплату по ТФОМС на 01.01.2012 зачли в счет оплаты по ФФОМС. Как правильно сделать проводки с учетом переноса на 01.01.2012г. на счет 303.05?
 |
Переплату по ТФОМС на 01.01.2012 зачли в счет оплаты по ФФОМС. Как правильно сделать проводки с учетом переноса на 01.01.2012г. на счет 303.05?
Ну ТФОМС закрывайте на 303.05.
Дт401.20. Кт 303.05. сумма синим ТФОМС
Дт401.20. Кт 303.07 сумма красным ФФОМС
Можно поподробнее? Может,я в знаках путаюсь?
По кредиту сумма на счете 303.05. По счету 303.08 ТФОМС сумма красным переплата. По приведенным проводкам не закрывается. Счет 303.05 образовался при преходе по инстр.174-н.
ну если в ы говорите что переплату по 303,08 перенесли на 303,05 то на 303,08 сальдо быть не должно. У вас уч-е казеное или бюджетное?
Учреждение бюджетное.Осуществляли переход на новый тип учреждения согласно инстр.174-н на 01.01.2012г. Сальдо на 303.08 осталось, дополнительно образовалась проводка по сч.303.05
Значит не правильно перенеслись остатки. Проверьте в документе перенос остатков во вкладке служебные счета везде должно стоять 401.30. И для старого КФО и для нового КФО в 2х местах
И дополнительно сч.303.05 при переплате по сч.303
Посмотрел у нас при переносе остатков переплату по 303.08 оставили там на 303.05. не скидывали. Да и так лучше видно что и как так что сделайте в переносе остатков вместо 303.05 303.08
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием