Эти "дотошные" тонкости закрытия 20 счета

[Sly_Fox]

Здравствуйте всем!

Сколько понаоткрывал вкладок из поиска Клерка, никак не пойму в чем же моя проблема (одни лишь догадки).

Организация занимается оказанием услуг. Расходы лишь материальные (ну канцелярия, программы некие).
Списание я провожу в конце квартала.
Т.е. есть авансовый отчет (всё на 41 счет помещается), далее в конце квартала списание:


В некоторых темах Клерка указание идет на уч.политику, вот моя:




В анализе состояния нал.учета по НБ выводится следующая картина:


В чем суть вопроса: при закрытии все строки зеленым цветом отображаются, однако 20 счет не закрывается (в бух.отчетности всё еще стоят запасы).
Декларация по прибыли: отображен убыток на N сумму, а в бух. отчетности в нераспределенной прибыли - вообще Прибыль, хотя строки должны быть одинаковыми.

Помогите, будьте добры, столько людей в тех темах всё поняли, а я один дурак - ничего не понял

[ 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) ]
[ Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14) ]

[Sly_Fox]

Теперь закрытие не на 20, а на 26 счет:


и в уч.политике поставил распределение расходов по выручке:



Осталось всё тоже самое, однако, так, наверное, будет правильней.

Вроде надо добавить в Методы распределения общехоз и общепроиз расходов "что-то", я сделал так:


Что тут не правильно, кто может подсказать?

[Над.К]

Если у Вас услуги, то о каком 41 счете идет речь?

[Sly_Fox]

Если у Вас услуги, то о каком 41 счете идет речь?

Вы предлагаете при авансовом отчете сразу все списывать на 26 счет?

[Andyko]

нет, списывать на тот счет, на котором должны учитываться матценности согласно учетной политике

[Sly_Fox]

нет, списывать на тот счет, на котором должны учитываться матценности согласно учетной политике

даже если их списать на другой счет сразу же - однако, суть дела не меняется, насколько я могу осознавать.

[Sly_Fox]

Еще не понятна немного ОСВ:

[Над.К]

Вообще-то канцтовары и прочие матценности учитываются на 10 счете, а 41 счет существует для учета товаров для перепродажи. И какие у Вас копейки висят красным, что это такое? И почему "якобы прибыль" Вы пишете? И у Вас наверняка малое предприятие, зачем применять ПБУ 18? И почему нет 91 счета вообще? У организации нет даже банковского счета и она не платит за услуги банка?

[Sly_Fox]

Вообще-то канцтовары и прочие матценности учитываются на 10 счете, а 41 счет существует для учета товаров для перепродажи. И какие у Вас копейки висят красным, что это такое? И почему "якобы прибыль" Вы пишете? И у Вас наверняка малое предприятие, зачем применять ПБУ 18? И почему нет 91 счета вообще? У организации нет даже банковского счета и она не платит за услуги банка?

Дорогая Надежда, Предприятие малое. Банковские счета есть.
Матценности учитываю на 41 - ибо лень менять в авансовом отчете)
Вообщем, немного обманываю программу.

Долго отвечал, ибо делал всё как вы сказали - вот что получилось:


Есть всё равно несхождения, не знаю почему

[Над.К]

Матценности учитываю на 41 - ибо лень менять в авансовом отчете)

Нельзя так делать. Может сразу тогда на 84 все сваливать будете? Ну а чё всяких счетов поразводили? Вот 91 счет Вы игнорируете, чего мелочиться-то? Давайте игнорировать и 26 и остальные
А что с чем не сходится-то у Вас?

[Sly_Fox]

Нельзя так делать. Может сразу тогда на 84 все сваливать будете? Ну а чё всяких счетов поразводили? Вот 91 счет Вы игнорируете, чего мелочиться-то? Давайте игнорировать и 26 и остальные
А что с чем не сходится-то у Вас?

Гениальность в простоте)

Не сходятся - (показано в ОСВ послед.рис.) - бух отч. и декларация по прибыли (разные налогообл.базы пишет):
1) Бух.отчет. (-14 т.р. с копейками)
2) декларация (-16,6т.р. с копейками)

Не могу понять в чем дело

[Шерочка]

Нельзя так делать. Может сразу тогда на 84 все сваливать будете? Ну а чё всяких счетов поразводили? Вот 91 счет Вы игнорируете, чего мелочиться-то? Давайте игнорировать и 26 и остальные
А что с чем не сходится-то у Вас?

Похоже, тут методология бухгалтерского учета нарушается! Делается баланс на коленях! А потом будут штопать заплатки в учете!

[Шерочка]

Гениальность в простоте)

Не сходятся - (показано в ОСВ послед.рис.) - бух отч. и декларация по прибыли (разные налогообл.базы пишет):
1) Бух.отчет. (-14 т.р. с копейками)
2) декларация (-16,6т.р. с копейками)

Не могу понять в чем дело

У вас наверное есть расходы, которые не пнимаеютс к НУ! Вот оттуда и разница вылезает по налоговой базе! Делайте анализ налогового учета! Смотрите, где у вас непринимаемые расходы седят! У вас отчетность должна сходиться с анализом! Если не сходиться, ищите ошибки!

[Над.К]

Ну так с учетом наличия 09 счета, было бы странно, если бы сошелся БУ и НУ

[Sly_Fox]

Ну так с учетом наличия 09 счета, было бы странно, если бы сошелся БУ и НУ

сходится - если 09дт + то, что в минус прибыли = получается Налогообл.база.
Я в прошлой теме подошел к тому, что необходимо 09 закрывать на 68.04.2, получается неверно.

Не подскажите тогда как в ручную закрывать Дт09 счета?

[Над.К]

Sly_Fox, Вам в другой теме все про это объяснили уже. Нельзя дублировать вопросы

[Sly_Fox]

Sly_Fox, Вам в другой теме все про это объяснили уже. Нельзя дублировать вопросы

Хорошо, всё равно спасибо за консультацию!!

[TRIAN]

А вы всегда списание затрат отражаете ручной операцией?

Если правильно вести учет в программе, она практически автоматом все делает при закрытие месяца...